华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型                   证券投资基金               招募说明书（更新）                （2024 年第 2 号）             基金治理东说念主：华润元大基金治理有限公司             基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司                     二〇二四年十月 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                        【迫切辅导】    华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金（以下简称“本基 金”）经 2020 年 6 月 12 日中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可【2020】1135 号文献准予召募注册。    基金治理东说念主保证招募说明书的内容着实、准确、齐全。本招募说明书经中国 证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和 收益作出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合 基金的投资价值及阛阓远景等作出试验性判断或者保证。    投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应考究阅读本招募说明书、基 金合同、基金产物贵寓提要等信息透露文献，全面相识本基金的风险收益特征和 产物特质，并充分接头自身的风险承受才能，感性判断阛阓，自主判断基金的投 资价值，严慎、自主作念出投资决策。本基金濒临的主要风险是阛阓风险、流动性 风险、信用风险、政策风险、治理风险、操作风险、时间风险、合规性风险、本 基金的私有风险等，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和搀和型基金。本基金采纳买入并握 有到期策略并采纳摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发 生存提减值准备或所握金融资产在到期之前提前卖出等情形可能导致基金份额 净值下降。基金采纳买入并握有到期策略可能损失一定的来往收益。    本基金投资资产支握证券，资产支握证券是一种债券性质的金融用具。资产 支握证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金治理东说念主 将本着严慎和逼迫风险的原则进行资产支握证券投资，请基金份额握有东说念主温情包 括投资国债期货可能濒临的阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信 用风险和操作风险；投资资产支握证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和 信用风险在内的各项风险。    基金治理东说念主依照恪称职守、教师信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财 产，本基金治理东说念主不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金治理东说念主履行相应 表率后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的“侧袋机制”章 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 节。侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将对基金简称进行特殊绚丽，并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额握有东说念主仔细阅读关联内容并温情本基金启用侧袋机 制时的特定风险。    基金的过往事迹并不预示其将来发扬。基金治理东说念主治理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹发扬的保证。    基金治理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营现象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。    本基金投资于具有恣虐流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开采行的 次级债券、中期单据、地点政府债券、政府支握机构债、政府支握债券、资产支 握证券、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（如期进款过头 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须相宜中国证监会关联礼貌）。如法律法则或监管机构以后允许基金投资 其他品种，基金治理东说念主在履行顺应表率后，不错将其纳入投资范围。在特殊阛阓 条件下，如证券阛阓的成交量发生急剧萎缩、基金发生多半赎回以过头他未能预 见的特殊情形下，可能导致基金资产变现勤奋或变现对质券资产价钱形成较大冲 击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金弗成达成既 定的投资决策等风险。    除绝顶说明外，本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 15 日，筹商 财务数据和净值发扬截止日为 2024 年 6 月 30 日。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                              目 录 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                        一、序论    《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书》（以下 简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作治理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售治理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露治理办法》（以下简称“《信 息透露办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险治理礼貌》(以 下简称“《流动性风险治理礼貌》”)和其他关联法律法则的礼貌以及《华润元 大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合同》                           （以下简称“基金合同”） 编写。    基金治理东说念主承诺本招募说明书不存在职何子虚记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其着实性、准确性、齐全性承担法律工作。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵寓恳求召募的。本基金治理东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。    本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主，其握有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他 筹商礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                         二、释义    在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 订和补充 证券投资基金招募说明书》过头更新 基金基金份额发售公告》 基金基金产物贵寓提要》过头更新(基金产物贵寓提要的编制、透露及更新将不 晚于 2020 年 9 月 1 日起施行) 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有敛迹力的决定、决议、文牍等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其同样作念出的改进 施的《证券投资基金销售治理办法》及颁布机关对其同样作念出的改进 日实施的《公开召募证券投资基金信息透露治理办法》及颁布机关对其同样作念出 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的改进 施的《公开召募证券投资基金运作治理办法》及颁布机关对其同样作念出的改进 机关对其同样作念出的改进 员会 17、基金合同当事东说念主：指受基金合同敛迹，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经筹商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关联法律法则礼貌不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及关联法律法则礼貌，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外法东说念主 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、调理、非来往过户、转托管及如期定额投资等业务 证监会礼貌的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金治理东说念主签订了基金销售 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和治理、基金份额登记、基金销售业务的证据、清理和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额握有东说念主名册和办理非来往过户等 治理有限公司或接受华润元大基金治理有限公司托付代为办理登记业务的机构 治理的基金份额余额过头变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调理、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金治理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并赢得中国证监会书面证据的 日期 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 不得逾越 3 个月 绽放日 期收尾之日的次日起（包括该次日）至第 39 个日期月的月度对日的前一日（包 括该日）的期间。本基金的第一个阻滞期为自基金合同收效之日起（包括该日） 至第 39 个日期月的月度对日前一日的期间。第二个阻滞期为自首个绽放期收尾 之日次日起（包括该次日）至首个绽放期收尾之日次日的第 39 个日期月的月度 对日前一日的期间，依此类推。本基金在阻滞期内不接受申购、赎回、调理转入、 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 调理转出等来往恳求 少于 1 个工作日且最长不逾越 20 个工作日的期间。本基金每个绽放期的具体时 间以基金治理东说念主届时公告为准，且基金治理东说念主最迟应于绽放期的 2 日前进行公 告。绽放期内，投资东说念主可办理基金份额申购与赎回业务，绽放期未赎回的份额将 自动转入下一个阻滞期。如阻滞期收尾之后的第一个工作日因不可抗力或其他情 形致使基金无法按时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不可抗力或其他情形的影 响身分摈斥之日起的下一个工作日开动。如在绽放期内发生不可抗力或其他情形 致使基金无法按时绽放或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，绽放期期间中 止筹备，在不可抗力或其他情形影响身分摈斥之日的下一个工作日起，不时筹备 该绽放期期间，直至欢喜绽放期的期间要求 度中不存在对应日期的，则该日为该日期月度的临了一日。如该对日为非工作日 的，则顺延至下一个工作日 是表率基金治理东说念主所治理的绽放式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同校服 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 礼貌的条件，恳求将其握有基金治理东说念主治理的、某一基金的基金份额调理为基金 治理东说念主治理的其他基金基金份额的步履 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 握基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调理中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调理中转入 恳求份额总额后的余额)逾越上一工作日基金总份额的 20%的情形 基金份额握有东说念主服务的用度 的不同将基金份额分为不同的类别，即 A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金 份额类别分别成立代码，分别筹备和公告基金份额净值和基金份额累计净值 行进款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简约 申购款过头他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金治理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子透露 网站）等媒介 基金份额握有东说念主服务的用度 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、畅通受 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 限的新股及非公开采行股票、资产支握证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让或 来往的债券等 金份额净值的方式，将基金调理投资组合的阛阓冲击成安分派给试验申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当 权益不受毁伤并得到公道对待 件 接头其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按试验利率法摊销，证据利息收入 并评估减值准备 账户进行处置清理，目的在于灵验圮绝并化解风险，确保投资者得到公道对待， 属于流动性风险治理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，疏淡账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确 定性的资产 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                         三、基金治理东说念主    （一）基金治理东说念主概况    称呼：华润元大基金治理有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心 二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融 中心二期 1 栋 2103-2105 单元    邮政编码：518066    法定代表东说念主：胡昊    成立期间：2013 年 1 月 17 日    注册老本：6 亿元东说念主民币    存续期限：永续经营    筹商东说念主：林婷婷    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    华润元大基金治理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可 [2012]1746 号文批准设立；经中国证监会证监许可[2019]1629 号文批准增多注 册老本金并变更百分之五以上股权鼓励。公司股权结构如下：      鼓励称呼                               股权比例      华润深国投相信有限公司                        51%      元大证券投资相信股份有限公司                     24.5%      华润金控投资有限公司                         24.5%    本基金治理东说念主公司治理结构完善，经营运作表率，草率切实贯注基金投资东说念主的 正当权益。公司董事会下设两个专科委员会：薪酬与提名委员会，风险逼迫委员 会，有针对性地研究公司在经营治理和基金运作中的关联情况，制定相应的政策， 并充分阐扬寂寥董事的职能，切实加强对公司运作的监督。    公司监事会由四位监事组成，主要负责搜检公司的财务以及对公司董事、高等 治理东说念主员的步履进行监督。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    公司实行董事会疏导下的总司理负责制，总司理根据公司规矩及董事会授权， 全面主握公司日常经营治理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作，由公司 董事会聘任，对董事会负责。公司经营层设总司理办公会、产物审议委员会、风险 治理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产物投资决策委员 会、固有资金投资运用治理委员会看成总司理欺骗权利的议事决策机构。    截止到 2024 年 9 月 30 日，公司有职工 66 东说念主，其中 58%的员用具有硕士及以 上学历。    公司已经建立健全投资治理轨制、风险逼迫轨制、监察稽核轨制、基金司帐制 度、财务治理轨制、信息时间治理轨制、信息透露轨制等公司治理轨制。    （二）主要成员情况    胡昊先生，董事长，硕士。历任交通银行股份有限公司总行治理培训生，交 通银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高等司理及 副总司理、网罗渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏区分行副 行长、党委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司党委副布告、公司董事、 总司理。    吴宏烨女士，董事，硕士。历任深圳发展银行司帐，深圳发展银行江苏大厦 支行司帐出纳部司理，深圳发展银行信用卡中心财务负责东说念主、计财总监兼规划财 务部总司理，珠海华润银行总行财务司帐部总司理、规划财务部总司理。现任华 润金融控股有限公司财务部总司理。    刘宗圣先生，董事，博士。历任泰国 WALL RESEARCH 投资策略分析师、宝来 证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁绝顶助理、总司理室主任、国际 金融部副总司理，宝来证券（香港）有限公司总司理，宝来证券投资相信股份有 限公司总司理，PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia 公司（简称 AMII 资 产治理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资相信股份有限公司董事 长，台湾地区证券投资相信暨照应人贸易同行公会理事长，社团法东说念主台湾注册财务 规划师协会常务理事。    刘民先生，寂寥董事，博士。历任香港汉文大学系统工程和工程治理系助理 讲授、金融系助理讲授、副讲授，好意思国密苏里大学经济学系副讲授，香港汉文大 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 学金融理学硕士款式主任，香港汉文大学-清华大学 MBA 款式主任。现任香港中 文大学 EMBA（汉文）款式主任、讲授。    汪习根先生，寂寥董事，博士。历任武汉大学法学院讲授、博士生导师。现 任华中科技大学法学院院长、讲授。    代军勋先生，寂寥董事，博士。历任中国农业银行襄阳分行信贷员，武汉大 学金融系讲师，武汉大学经济与治理学院院长助理。现任武汉大学金融系副讲授， 上海雅仕投资发展股份有限公司寂寥董事、广州极飞科技有限公司寂寥董事、湖 北天乾资产治理公司寂寥董事、湖北好意思天生物科技股份有限公司（新三板挂牌） 外部非施行董事。    江先达先生，董事，硕士。历任竖立银行广东省分行内审司理，德勤司帐师 事务所审计司理，华商银行计财部总司理，珠海华润银行股份有限公司资金运营 中心总司理。现任华润元大基金治理有限公司总司理，深圳华润元大资产治理有 限公司施行董事。    吴艳女士，监事，学士。历任三九医药股份有限公司外洋部业务拓展代表， SZ IBM Technology Products Co.， Ltd.东说念主力资源部东说念主事代表（主任），Top Human Technology Ltd.东说念主力资源部司理，恒生银行(中国)有限公司总行东说念主力资 源部总监，珠海华润银行股份有限公司总行东说念主力资源部助理总司理，恒生前海基 金治理有限公司东说念主力资源部总司理，华润元大基金治理有限公司轮廓治理部总经 理、党支部组织委员兼宣传委员，华润深国投相信有限公司计策与东说念主力资源部副 总司理、党委组织部副部长、计策与东说念主力资源部总司理、党委组织部部长、办公 室主任、党委办公室主任、公司纪委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司 副总司理、董事会秘书、党委委员、团委布告，办公室主任、党委办公室主任。    林瑞源先生，监事，学士。历任元大证券股份有限公司服务代理部科长、元 大证券投资相信股份有限公司（历经通路行状部、投资本心部、行销部及客服服 务部）资深副总司理、华润元大基金治理有限公司总司理、元大证券投资相信股 份有限公司通路行状部资深副总司理、元大东说念主寿保障股份有限公司资深副总司理 （业务督导主管、营运督导主管）、元大证券股份有限公司功课中心资深副总经 理（财务督导）。现任元大证券投资相信股份有限公司施行副总司理。    李晴女士，监事，硕士。现任华润元大基金治理有限公司来往部助理总司理。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    罗黎军先生，监事，硕士。历任安信证券股份有限公司国际业务部港股研究 员、上海五牛股权投资基金治理有限公司证券投资部行业研究员、香江金融控股 集团有限公司投资治理部港股研究员。现任华润元大基金治理有限公司基金司理。    江先达先生，总司理，硕士。简历见董事会成员先容。    胡昊先生，督察长（代行）；硕士。历任交通银行股份有限公司总行治理培 训生，交通银行湖南省分行个东说念主金融业务部高等司理助理、个东说念主金融业务部副高 级司理及副总司理、网罗渠说念部总司理、大客户营销四部总司理，交通银行宁夏 区分行副行长、党委委员等职务。现任华润深国投相信有限公司党委副布告、公 司董事、总司理，华润元大基金治理有限公司董事长、督察长（代行）。    张彦军先生，首席信息官，硕士。历任览众科技有限公司酌量实施部部门经 理、赢时胜信息科技有限公司产物瞎想部需求分析师、信达澳银基金治理有限公 司信息时间部司理。现任华润元大基金治理有限公司首席信息官、科技与运营部 负责东说念主、上海分公司负责东说念主、北京分公司负责东说念主。    程涛涛先生，基金司理，中央财经大学硕士。曾任安信证券资产治理部债券交 易员、信达澳亚基金债券来往员。2022 年加入华润元大基金治理有限公司，先后 担任债券研究员、基金司理助理。2023 年 9 月 1 日起担任华润元大现款通货币市 场基金、华润元大现款收益货币阛阓基金、华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型 证券投资基金、华润元大润享三个月如期绽放债券型证券投资基金、华润元大庄重 收益债券型证券投资基金、华润元大津润债券型证券投资基金基金司理。    江先达（总司理）    刘宏毅（基金司理）    李武群（权益量化部负责东说念主、基金司理）    尹华龙（固定收益部负责东说念主，基金司理）    （三）基金治理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 配收益； 他法律步履；    （四）基金治理东说念主的承诺 建立健全里面逼迫轨制，采纳灵验措施，防守违背《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险逼迫轨制，采纳灵验措施，防守下列步履的发生：    （1）将基金治理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公道地对待治理的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；    （4）向基金份额握有东说念主违法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）暴露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东说念主从事关联的来往步履；    （7）玩忽职守，不按照礼貌履行职责；    （8）法律、行政法则和中国证监会礼貌退却的其他步履。 取灵验措施，防守违背基金合同步履的发生； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 家筹商法律法则及行业表率，教师信用、勤勉尽责；    （五）基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资规划等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从 事关联的来往步履；    （六）基金治理东说念主的里面逼迫轨制    公司里面逼迫是指公司为预防和化解风险，保证经营运作相宜公司的发展规 则，在充分接头表里部环境的基础上，通过建立组织机制，运用治理方法，逼迫 严实，实施操作表率与逼迫措施而形成的系统。公司里面逼迫轨制体系由公司章 程、里面逼迫大纲、基本治理轨制、专项轨制和操作表率四个档次的轨制系列构 成。    公司董事会对公司建立里面逼迫轨制和扶直其灵验性承担最终工作，公司管 理层对里面逼迫轨制的灵验施行承担工作。    公司里面逼迫的总体主张是：    （1）保证公司经营运作严格校服国度筹商法律法则和行业监管国法，自发 形成遵法经营，表率运作的经营念念想和经营理念。    （2）预防和化解经营风险，提高经营治理效益，确保经营业务的庄重运行 和受托资产的安全齐全，达成公司的握续、幽静、健康发展。    （3）确保基金、公司财务和其它信息着实、准确、齐全、实时。    公司里面逼迫除名以下原则：    （1）健全性原则。里面逼迫包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级 东说念主员，并涵盖到决策、施行、监督、反馈等各个表率。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控表率，维 护内控轨制的灵验施行。    （3）寂寥性原则。公司各机构、部门和岗亭职责保握相对寂寥，公司基金 等受托资产、自有资产、其它资产的运作分离。    （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成立权责分明、相互制衡。    （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营治理方法缩小运作成本，提高 经济效益，以合理的逼迫成本达到最好的里面逼迫后果。    公司的里面逼迫组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以达成对 公司从决策层到治理层和操作层的全面监督和逼迫。具体而言，包括如下组成部 分：    （1）董事会负责公司合座风险的细心和逼迫，审核、监督公司风险逼迫制 度的灵验施行。    （2）监事会依照公司法和公司规矩对公司经营治理步履、董事和公司治理 层的步履欺骗监督权。    （3）董事会下设薪酬与提名委员会、风险逼迫委员会。风险逼迫委员会负 责对公司经营治理与基金运作的风险逼迫进行审议、监督和搜检。    （4）公司设督察长，负责公司过头基金运作的合规风控工作，对董事会负 责，就里面逼迫轨制和施行情况独随即履行搜检、评价、陈诉、建议职能，如期 和不如期地向董事会陈诉公司里面逼迫施行情况。    （5）风险治理委员会是负责协助总司理统揽公司风险治理全局的议事机构， 负责审议风控轨制、经过，评价风险治理现象，为公司各表率风险的监测、评估 与预防提供意见及建议。    （6）公司设合规与风险治理部，负责对公司的基金运作、里面治理、系统 实施和正当合规情况进行里面监督，同期负责对公司的基金运作、里面治理、系 统实施进行风险逼迫。    （7）公司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经过及风险逼迫轨制， 加强对风险的逼迫，将风险逼迫在最小范围内。    里面逼迫的基本要素包括逼迫环境、风险评估、逼迫步履、信息交流（陈诉 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 轨制）、里面监控和法律法则指引。   （1）逼迫环境    公司致力于于贯彻内控优先和风险治理理念，培养全体职工的风险预防相识， 营造浓厚的内控文化氛围，确保全体职工实时了解国度法律法则和公司规章轨制， 使风险相识贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个表率。   （2）风险评估    公司建立了科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和 分析，实时预防和化解风险。   （3）逼迫步履    公司逼迫步履包括自我逼迫、职责分离、监察稽核、什物逼迫、事迹评价、 严格授权、资产分离、危险处理等政策、表率或措施。   （4）信息交流（陈诉轨制）    公司建立了里面办公自动化系统及明晰的陈诉系统，通过建立灵验的信息沟 通渠说念，公司全体东说念主员不错充分了解与其职责关联的信息，保证信息实时投递并 处理。    公司的陈诉系统包括如期陈诉和临时陈诉。如期陈诉按照不同的期间、频次 进行陈诉。临时陈诉是指一朝出现陈诉事由后的实时陈诉。    公司的施行体系陈诉路子是各业务东说念主员向部门主管陈诉、部门主管向总司理 陈诉、总司理向董事会陈诉。    公司的监督体系陈诉旅途是公司职工、各部门主管向合规与风险治理部陈诉， 合规与风险治理部向总司理、督察长陈诉。    督察长向董事会陈诉，董事会、监事会向鼓励会陈诉。   （5）里面监控    公司成立督察长和合规与风险治理部，对公司里面逼迫轨制的施行情况进行 握续的监督，保证里面逼迫轨制落实。另外公司还如期评价里面逼迫的灵验性， 根据阛阓环境、新的金融用具、新的时间应用和新的法律法则等情况，应时改进。   （6）法律法则指引    公司将严格贯彻基金治理关联的法律法则，严格照章经营。督察长和合规与 风险治理部负责确保公司运作和各项业务相宜法律法则的要求。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）基金治理东说念主确知建立、实施和扶直里面逼迫轨制是基金治理东说念主董事会 及治理层的工作；    （2）上述对于里面逼迫轨制的透露着实、准确；    （3）基金治理东说念主承诺将根据阛阓环境的变化及基金治理东说念主的发展束缚完善 里面逼迫轨制。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                      四、基金托管东说念主 一、基金托管情面况 （一）基本情况 称呼：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 住所：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表东说念主：葛仁余 成立期间：2007 年1 月22 日 组织时势：股份有限公司（上市） 注册老本：1835132.4463万元整 存续期间：握续经营 基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号 筹商东说念主：杨宁 电话：025-58587833 （二）主要东说念主员情况 江苏银行托管业务条线现存职工近100名，来自于基金、券商、托管行等不同的 行业，具有司帐、金融、法律、IT等不同的专科常识布景，团队成员具有较高 的专科常识水平、恣虐的服务相识、科学严谨的立场；部门治理层有20 年以上 金融从业涵养，能干国表里证券阛阓的运作。 （三）基金托管业务经营情况 银行依靠严实科学的风险治理和里面逼迫体系以及先进的营运系统和专科的服 务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里无边投资者、金融资产治理机构 和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。当今江苏银行的托管业务产物 线已涵盖公募基金、相信规划、基金专户、基金子公司专项资管规划、券商资 管规划、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现 有的基础上开拓改进不时完善各类托管产物线。江苏银行同期不错为各类客户 提供现款治理、绩效评估、风险治理等个性化的托管升值服务。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 二、基金托管东说念主的里面逼迫轨制 （1）确保筹商法律法则在托管业务中得到全面严格的贯彻施行； （2）确保我行筹商托管的各项治理轨制和业务操作规程在托管业务中得到全面 严格的贯彻施行； （3）确保资产安全，保证托管业务庄重运行。 员组成。资产托管部里面成立专职稽核监察东说念主员，在总司理的顺利疏导下，依 照筹商法律规章，对业务的运行寂寥欺骗稽核监察权利。 （1）全面性原则。“实行全员、全程风险逼迫方法”，里面逼迫必须浸透到托 管业务的各个操作表率，遮盖统统的岗亭，弗成留有任何死角。 （2）细心肠原则。必须缔造“细心为主”的治理理念，以业务岗亭为主体，从 风险发生的源泉加强里面逼迫，防守于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的 产生。 （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取灵验措施加强内 部逼迫。发现问题，要实时处理，堵塞舛误。 （4）寂寥性原则。托管业务里面逼迫机构必须寂寥于托管业务施行机构，业务 操作主说念主员和搜检东说念主员必须分开，以保证内控机构的工作不受侵扰。 三、基金托管东说念主对基金治理东说念主运作基金进行监督的方法和表率 依照《基金法》过头配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法则以及基金合同礼貌，对基金管 理东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期编写 基金投资运作监督陈诉，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基 金清理和核算服务表率中，对基金治理东说念主发送的投资指示、基金治理东说念主对各基 金用度的提真金不怕火与开支情况进行搜检监督。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） （1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例逼迫目的进行 例行监控，发现投资比例超标等相当情况，向基金治理东说念主发出版面文牍，与基 金治理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时陈诉中国证监会。 （2）收到基金治理东说念主的划款指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象及交 易敌手等内容进行正当合规性监督。 （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督陈诉，对各基金 投资运作的正当合规性、投资寂寥性和作风显赫性等方面进行评价，报送中国 证监会。 （4）通落伍间或非时间技巧发现基金涉嫌违法来往，电话或书面要求基金治理 东说念主进行解释或举证，并实时陈诉中国证监会。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                       五、关联服务机构    （一）基金份额发售机构    本基金直销机构为本基金治理东说念主直销中心和本基金治理东说念主网上直销来往平 台。    （1）华润元大基金直销中心    称呼：华润元大基金治理有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心 二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融 中心 21 层 2103-05 单元    法定代表东说念主：胡昊    成立期间：2013 年 1 月 17 日    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    筹商东说念主：袁欣欣    客户服务电话：4000-1000-89    网址：www.cryuantafund.com    （2）网上直销来往平台    个东说念主投资者不错通过本基金治理东说念主网上直销来往平台办理开户、本基金的认 购、申购、赎回等业务，具体来往详情请参阅本基金治理东说念主网站公告。    （1）中信建投证券股份有限公司    住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼    办公地址：北京市朝内大街 188 号    法定代表东说念主：王常青    筹商东说念主：刘畅    公司电话：010-85156398    客服电话：400-888-8108、95587 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    官方网站：www.csc108.com    （2）中信证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座    办公地址：北京向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 18 层    法定代表东说念主：张佑君    筹商东说念主：王一通    公司电话：0755-23835888    客服电话：95548    官方网站：www.citics.com/newsite    （3）中信证券（山东）有限工作公司    住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001    办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层    法定代表东说念主：肖海峰    筹商东说念主：刘晓明    公司电话：0532-85022313    客服电话：95548    官方网站：www.sd.citics.com    （4）中泰证券股份有限公司    住所：山东济南市中区经七路 86 号    办公地址：山东济南市中区经七路 86 号证券大厦 2001 室    法定代表东说念主：王洪    筹商东说念主：朱琴    公司电话：0531-68889021    客服电话：95538    官方网站：www.zts.com.cn    （5）光大证券股份有限公司    住所：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东说念主：刘秋明 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    筹商东说念主：戴巧燕    公司电话：021-22169999    客服电话：95525    官方网站：www.ebscn.com    （6）海通证券股份有限公司    住所：上海市广东路 689 号    办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦    法定代表东说念主：周杰    筹商东说念主：李笑鸣    公司电话：021-23180000    客服电话：95553    官方网站：www.htsec.com    （7）中信期货有限公司    住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301 室-    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 13 层 1301 室-1305 室、14 层    法定代表东说念主：窦长宏    筹商东说念主：刘宏莹    公司电话：0755-83214575    客服电话：400-990-8826    官方网站：www.citicsf.com    （8）东方钞票证券股份有限公司    住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦    法定代表东说念主：戴彦    筹商东说念主：付佳    公司电话：021-23586688    客服电话：95357 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    官方网站：www.18.cn    （9）和讯信息科技有限公司    住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室    办公地址：北京市向阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层    法定代表东说念主：章知方    筹商东说念主：陈慧慧    公司电话：010-85650039    客服电话：400-920-0022    官方网站：www.hexun.com    （10）阳光东说念主寿保障股份有限公司    住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层    办公地址：北京市向阳区向阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层    法定代表东说念主：李科    筹商东说念主：杨超    公司电话：010-59053566    客服电话：95510    官方网站：www.ygibao.com    （11）中信证券华南股份有限公司    住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号）    办公地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室 （部位：自编 01 号）    法定代表东说念主：陈可可    筹商东说念主：何雯    公司电话：020-88836999    客服电话：95396    官方网站：www.gzs.com.cn    （12）宁波银行股份有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    筹商东说念主：楼曦露    公司电话：0574-87050028    客服电话：95574    官方网站：www.nbcb.com.cn    （13）粤开证券股份有限公司    住所：广州市黄埔区科学通衢 60 号开采区控股中心 19、22、23 层    办公地址：广州市黄埔区科学通衢 60 号开采区控股中心 19、22、23 层    法定代表东说念主：严亦斌    筹商东说念主：刘葆    公司电话：0752-81008823    客服电话：95564    官方网站：www.ykzq.com    （14）中国中金钞票证券有限公司    住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601- L4608    办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    法定代表东说念主：高涛    筹商东说念主：陈梓基    公司电话：0755-82026586    客服电话：95532    官方网站：www.ciccwm.com    （15）华金证券股份有限公司    住所：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层    法定代表东说念主：燕文波    筹商东说念主：秦臻 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    公司电话：021-20655588    客服电话：956011    官方网站：www.huajinsc.cn    （16）杭州银行股份有限公司    住所：浙江省杭州市庆春路 46 号    办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号    法定代表东说念主：宋剑斌    筹商东说念主：韩静    公司电话：0571-85108051    客服电话：95398    官方网站：www.hzbank.com.cn    （17）兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    办公地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦    法定代表东说念主：吕家进    筹商东说念主：华兵    公司电话：0591-87844196    客服电话：95561    官方网站：www.cib.com.cn    （18）中国邮政储蓄银行股份有限公司    住所：北京市西城区金融大街 3 号    办公地址：北京市西城区金融大街 3 号    法定代表东说念主：张金良    筹商东说念主：杜春野    公司电话：86-10-68858158    客服电话：95580    官方网站：www.psbcltd.cn    （19）国金证券股份有限公司    住所：成皆市青羊区东城根上街 95 号 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：成皆市青羊区东城根上街 95 号    法定代表东说念主：冉云    筹商东说念主：王凯伦    公司电话：028-86690302    客服电话：95310    官方网站：www.gjzq.com.cn    （20）麦高证券有限工作公司    住所：沈阳市沈河区滋扰路 49 号    办公地址：沈阳市沈河区滋扰路 49 号    法定代表东说念主：宋成    筹商东说念主：刘沁然    公司电话：400-618-3355    客服电话：400-618-3355    官方网站：www.mgzq.com    （21）中原银行股份有限公司    住所：北京市东城区开国门内大街 22 号    办公地址：北京市东城区开国门内大街 22 号    法定代表东说念主：李民吉    筹商东说念主：梁艳    公司电话：010-85238570    客服电话：95577    官方网站：www.hxb.com.cn/index1.html    （22）吉祥银行股份有限公司    住所：广东省深圳市深南东路 5047 号    办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号    法定代表东说念主：谢永林    筹商东说念主：赵杨    公司电话：0755-22168838    客服电话：95511-3 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     官方网站：bank.pingan.com     （23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室     办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时期广场 B 座 6F     法定代表东说念主：王珺     筹商东说念主：韩爱彬     公司电话：0571-26888888     客服电话：400-076-6123     官方网站：www.fund123.cn     （24）上海长量基金销售有限公司     住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室     办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层     法定代表东说念主：张跃伟     筹商东说念主：常艳琴     公司电话：021-20691888     客服电话：400-820-2899     官方网站：www.erichfund.com     （25）上海天天基金销售有限公司     住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦     法定代表东说念主：其实     筹商东说念主：屠彦洋     公司电话：021-54509977     客服电话：400-1818-188     官方网站：www.1234567.com.cn     （26）深圳众禄基金销售股份有限公司     住所：深圳市罗湖区笋岗街说念笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室     办公地址：深圳市罗湖区戏班路 8 号 HALO 广场 4 楼 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    法定代表东说念主：薛峰    筹商东说念主：童彩平    公司电话：0755-33227916    客服电话：4006-788-887    官方网站：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com    （27）上海好买基金销售有限公司    住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元    办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室    法定代表东说念主：陶怡    筹商东说念主：王诗玙    公司电话：021-20435200    客服电话：400-700-9665    官方网站：www.ehowbuy.com    （28）浙江同花顺基金销售有限公司    住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室    办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念同顺街 18 号同花顺大楼    法定代表东说念主：吴强    筹商东说念主：刘宁    公司电话：0571-88911818    客服电话：4008-773-772    官方网站：www.ijijin.cn    （29）诺亚正行基金销售有限公司    住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东船埠园区 C 栋    法定代表东说念主：吴卫国    筹商东说念主：李娟    公司电话：021-80358749    客服电话：400-821-5399    官方网站：www.noah-fund.com 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （30）上海利得基金销售有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易查考区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 18 层    法定代表东说念主：李兴春    筹商东说念主：陈洁    公司电话：021-50585353    客服电话：400-921-7755    官方网站：www.leadfund.com.cn    （31）上海陆金所基金销售有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易查考区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    办公地址：中国（上海）摆脱贸易查考区源深路 1088 号 7 层（试验楼层 6 层）    法定代表东说念主：陈祎    筹商东说念主：宁博宇    公司电话：021-20665952    客服电话：4008219031    官方网站：www.lufunds.com    （32）京东肯特瑞基金销售有限公司    住所：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址：北京市通州区亦庄经济时间开采区科创十一街 18 号院京东集团总 部 A 座 17 层    法定代表东说念主：邹保威    筹商东说念主：邢锦超    公司电话：010-89187658    客服电话：4000988511、4000888816    官方网站：kenterui.jd.com    （33）北京汇成基金销售有限公司    住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2    法定代表东说念主：王伟刚 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    筹商东说念主：王骁骁    公司电话：010-56251471    客服电话：400-619-9059    官方网站：www.hcfunds.com    （34）奕丰基金销售有限公司    住所：深圳市前海深港互助区前湾全部 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商 务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室    法定代表东说念主：TEO WEE HOWE    筹商东说念主：叶健    公司电话：0755-89460500    客服电话：400-684-0500    官方网站：www.ifastps.com.cn    （35）珠海盈米基金销售有限公司    住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610 办公    办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层    法定代表东说念主：肖雯    筹商东说念主：邱湘湘    公司电话：020-89629099    客服电话：020-89629066    官方网站：www.yingmi.cn    （36）北京中植基金销售有限公司    住所：北京市北京经济时间开采区宏达北路 10 号五层 5122 室    办公地址：北京市向阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室    法定代表东说念主：武建华    筹商东说念主：丛瑞丰    公司电话：010-59313555    客服电话：400-8180-888    官方网站：weihu.chtfund.com 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （37）上海万得基金销售有限公司    住所：中国（上海）摆脱贸易查考区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼    法定代表东说念主：简梦雯    筹商东说念主：陆佳慧    公司电话：021-20700800    客服电话：400-821-0203    官方网站：www.520fund.com.cn    （38）上海基煜基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元    办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室    法定代表东说念主：王翔    筹商东说念主：吴鸿飞    公司电话：021-65370077    客服电话：400-820-5369    官方网站：www.jiyufund.com.cn    （39）南京苏宁基金销售有限公司    住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号    法定代表东说念主：钱燕飞    筹商东说念主：赵耶    公司电话：025-66996699-887226    客服电话：95177    官方网站：www.snjijin.com    （40）贵州省贵文文化基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法定代表东说念主：陈成    筹商东说念主：黄笛 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     公司电话：0851-85407888     客服电话：0851-85407888     官方网站：www.gwcaifu.com     （41）济安钞票（北京）基金销售有限公司     住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005     办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元     法定代表东说念主：杨健     筹商东说念主：李海燕     公司电话：010-65309516     客服电话：400-673-7010     官方网站：www.jianfortune.com     （42）嘉实钞票治理有限公司     住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号     办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层     法定代表东说念主：张峰     筹商东说念主：李雯     公司电话：0898-88259700     客服电话：400-021-8850     官方网站：www.harvestwm.cn     （43）北京雪球基金销售有限公司     住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     法定代表东说念主：李楠     筹商东说念主：侯芳芳     公司电话：010-61840600     客服电话：400-159-9288     官方网站：www.danjuanapp.com     （44）上海联泰基金销售有限公司 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层    法定代表东说念主：尹彬彬    筹商东说念主：尹宁宁    公司电话：021-52822063    客服电话：400-166-6788    官方网站：www.66liantai.com    （45）泰信钞票基金销售有限公司    住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市向阳区开国路甲 92 号世贸大厦 c-12    法定代表东说念主：彭浩    筹商东说念主：单丽    公司电话：010-53579668    客服电话：400-004-8821    官方网站：www.taixincf.com    （46）大连网金基金销售有限公司    住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室    法定代表东说念主：樊怀东    筹商东说念主：于秀    公司电话：0411-39027802    客服电话：4000-899-100    官方网站：www.yibaijin.com    （47）江苏汇林保大基金销售有限公司    住所：南京市高淳区经济开采区古檀通衢 47 号    办公地址：南京市饱读楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表东说念主：吴言林    筹商东说念主：张竞妍    公司电话：025-56878016 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    客服电话：025-56878016    官方网站：www.huilinbd.com    （48）财咨说念信息时间有限公司    住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601    法定代表东说念主：张斌    筹商东说念主：陈巧玲    公司电话：024-82280101    客服电话：400-720-1166    官方网站：www.024888.net    （49）福克斯（北京）基金销售有限公司    住所：北京市怀柔区怀北镇怀北路 308 号    办公地址：北京市西城区德胜门内西顺城街 46 号锦胜华安写字楼    法定代表东说念主：储德军    筹商东说念主：岳倩颖    公司电话：010-86430203    客服电话：010-84081648    官方网站：www.haofunds.com    （50）上海爱建基金销售有限公司    住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室    办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室    法定代表东说念主：吴文新    筹商东说念主：黄子珈    公司电话：021-64382862    客服电话：021-60608980    官方网站：www.ajwm.com.cn    （51）大河钞票基金销售有限公司    住所：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     办公地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新钞票中心 26 层 1 号     法定代表东说念主：赵鹰龙     筹商东说念主：潘庆     公司电话：400-888-0008     客服电话：400-888-0008     官方网站：www.urainf.com     （52）众惠基金销售有限公司     住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋     办公地址：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号     法定代表东说念主：李春蓉     筹商东说念主：许木根     公司电话：0851-82209888     客服电话：400-839-1818     官方网站：www.zhfundsales.com     （53）深圳市前海排排网基金销售有限工作公司     住所：深圳市前海深港互助区前湾全部 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务 秘书有限公司)     办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号     法定代表东说念主：杨柳     筹商东说念主：林丽     公司电话：0755-82779746     客服电话：400-666-7388     官方网站：www.simuwang.com     （54）上海攀赢基金销售有限公司     住所：中国（上海）摆脱贸易查考区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层，实 际楼层 6 层）03 室 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室    法定代表东说念主：郑新林    筹商东说念主：郑经枢    公司电话：021-68889206    客服电话：021-68889206    官方网站：www.pytz.cn    （55）博时钞票基金销售有限公司    住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法定代表东说念主：王德英    筹商东说念主：田媛    公司电话：0755-83169999    客服电话：0755-83169999    官方网站：www.boserawealth.com/index    基金治理东说念主可根据筹商法律法则的要求，选拔其它相宜要求的机构销售本基 金或变更上述销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。    （二）登记机构    称呼：华润元大基金治理有限公司    住所：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中心 二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融 中心 21 层 2103-05 单元    法定代表东说念主：胡昊    电话：（0755）88399008    传真：（0755）88399045    筹商东说念主：张彦军    （三）出具法律意见书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    筹商东说念主：安冬    承办讼师：安冬、陆奇    （四）审计基金财产的司帐师事务所    称呼： 安永华明司帐师事务所（特殊日常合伙）    住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    负责东说念主： 毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    承办注册司帐师：高鹤、黄拥璇    筹商东说念主：高鹤    电话：（0755）22385837 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、基金合同过头他筹商规 定，并经中国证监会证监许可【2020】1135 号文准予注册。   本基金召募期为 2020 年 7 月 22 日至 2020 年 8 月 20 日止。召募期间，本基金 共召募 3，600，110，918.56 份基金份额，灵验认购户数为 221 户。   （二）基金类型    债券型证券投资基金   （三）基金运作方式    契约型绽放式    本基金以如期绽放的方式运作，即采纳在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞 期之间如期绽放的运作方式。    本基金自基金合同收效之日起（包括该日）或自每一个绽放期收尾之日的次 日起（包括该次日）至第 39 个日期月的月度对日的前一日（包括该日）的期间。 本基金的第一个阻滞期为自基金合同收效之日起（包括该日）至第 39 个日期月 的月度对日前一日的期间。第二个阻滞期为自首个绽放期收尾之日次日起（包括 该次日）至首个绽放期收尾之日次日的第 39 个日期月的月度对日前一日的期间， 依此类推。本基金在阻滞期内不接受申购、赎回、调理转入、调理转出等来往申 请。    本基金自每一个阻滞期收尾之日后第一个工作日起（包括该日）干预绽放期， 期间不错办理申购、赎回、调理转入、调理转出等业务。本基金每个绽放期不少 于 1 个工作日且最长不逾越 20 工作日，绽放期的具体期间以基金治理东说念主届时公 告为准，且基金治理东说念主最迟应于绽放期的 2 日前进行公告。绽放期内，投资东说念主可 办理基金份额申购与赎回业务，绽放期未赎回的份额将自动转入下一个阻滞期。 如阻滞期收尾之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开 放申购与赎回业务的，绽放期自不可抗力或其他情形的影响身分摈斥之日起的下 一个工作日开动。如在绽放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时绽放 或需依据基金合同暂停申购与赎回业务的，绽放期期间中止筹备，在不可抗力或 其他情形影响身分摈斥之日的下一个工作日起，不时筹备该绽放期期间，直至满 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 足绽放期的期间要求。   （四）基金存续期间   不如期   （五）基金份额类别成立    本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购用度，在投资者赎 回时根据握有期限收取赎回用度，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基 金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度，而在赎回时根 据握有期限收取赎回费，且从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额，称 为 C 类基金份额。    本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别成立代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别筹备基金份额净值并分别公告，筹备 公式为筹备日各类别基金资产净值除以筹备日发售在外的该类别基金份额总额。    投资者可自行选拔认购、申购的基金份额类别。筹商基金份额类别的具体设 置、基金的认（申）购费、赎回费、销售服务费等费率成立由基金治理东说念主确定， 并在招募说明书中公告。    基金治理东说念主可在不违背法律法则的礼貌和基金合同的约定且对已有基金份 额握有东说念主利益无试验性不利影响的情况下，经与基金托管东说念主协商，在履行顺应程 序后增多新的基金份额类别、或者调低现存基金份额类别的费率、变更收费方式 或者住手现存基金份额类别的销售等，调理实施前基金治理东说念主需依照《信息透露 办法》的礼貌在礼貌媒介公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额握有东说念主 大会。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                   七、基金合同的收效    一、基金备案的条件    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金治理东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条件的，自基金治理东说念主办理结束基金备案手续并取得 中国证监会书面证据之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金治理东说念主 在收到中国证监会证据文献的次日对基金合同收效事宜赐与公告。基金治理东说念主应 将基金召募期间召募的资金存入疏淡账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得 动用。    二、基金合同弗成收效时召募资金的处理方式    如果召募期限届满，未欢喜基金备案条件，基金治理东说念主应当承担下列工作： 期活期进款利息； 基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和资产畛域    基金合同收效后，一语气 20 个工作日出现基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在如期陈诉中赐与透露； 一语气 60 个工作日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个工作日内向中国证 监会陈诉并漠视贬责决策，如不时运作、调理运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额握有东说念主大会进行表决。    本基金暂停运作时，暂停运作期间不计入上述一语气期间。    法律法则或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                八、基金份额的申购与赎回    （一）申购和赎回场合    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金治理东说念主 在招募说明书或其他关联公告中列明。基金治理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金治理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。    （二）申购和赎回的绽放日及期间    本基金在阻滞期内不办理日常申购、赎回、调理业务。    本基金自每一个阻滞期收尾之日后第一个工作日起（包括该日）干预绽放期， 投资东说念主在绽放期内的绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证 券来往所、深圳证券来往所的正常来往日的来往期间，但基金治理东说念主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券来往阛阓、证券来往所来往期间变更或其 他特殊情况，基金治理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放期间进行相应的调理，但 应在实施日前依照《信息透露办法》的筹商礼貌在礼貌媒介上公告。    除基金合同另有约定外，本基金自每一个阻滞期收尾之日后第一个工作日起 （包括该日）干预绽放期，期间不错办理申购、赎回、调理转入、调理转出等业 务。本基金每个绽放期不少于 1 个工作日且最长不逾越 20 工作日，绽放期的具 体期间以基金治理东说念主届时公告为准，且基金治理东说念主最迟应于绽放期的 2 日前进行 公告。如阻滞期收尾之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按 时绽放申购与赎回业务的，绽放期自不可抗力或其他情形的影响身分摈斥之日起 的下一个工作日开动。如在绽放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时 绽放申购与赎回业务的，绽放期期间中止筹备，在不可抗力或其他情形影响身分 摈斥之日的下一工作日起，不时筹备该绽放期期间，直至欢喜绽放期的期间要求。 在确定申购开动与赎回开动期间后，基金治理东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信 息透露办法》的筹商礼貌在礼貌媒介上公告申购与赎回的开动期间。    基金治理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者期间办理基金份额的申购、 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 赎回或者调理。在绽放期内，投资东说念主在基金合同约定之外的日期和期间漠视申购、 赎回或调理恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽放期 下一绽放日该类别基金份额申购、赎回的价钱；但若投资东说念主在绽放期临了一日业 务办理期间收尾之后漠视申购、赎回或者调理恳求的，视为无效恳求。    绽放期以及绽放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管 理东说念主届时发布的关联公告。    （三）申购和赎回的原则 份额净值为基准进行筹备； 如故登记机构受理不得撤销； 规范赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到公道对待。    基金治理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金治理东说念主 必须在新国法开动实施前依照《信息透露办法》的筹商礼貌在礼貌媒介上公告。    （四）申购和赎回的表率    投资东说念主必须根据销售机构礼貌的表率，在绽放日的具体业务办理期间内漠视 申购或赎回的恳求。投资东说念主在提交申购恳求时须按销售机构礼貌的方式备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回恳求时须握有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回恳求不成立。    投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申 购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。    基金份额握有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回恳求收效后，基金治理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生多半赎回时，款项的支付办法参照基金合同筹商条件处理。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金治理东说念主应以来往期间收尾前受理灵验申购和赎回恳求确本日看成申购 或赎回恳求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有 效性进行证据。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销 售网点柜台或以销售机构礼貌的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不顺利， 则申购款项退还给投资东说念主。    基金治理东说念主可在法律法则允许的范围内，照章对上述申购和赎回恳求的证据 期间进行调理，并必须在调理实施日前按照《信息透露办法》的筹商礼貌在礼貌 媒介上公告。    基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定顺利，而仅代表 销售机构照实接收到申购、赎回恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构的证据 结果为准。对于恳求的证据情况，投资者应实时查询。    （五）申购和赎回的数目限制 申购的最低金额为单笔 10 元东说念主民币。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基 金治理东说念主酌情调理。各销售机构接受申购恳求的最低金额为单笔 10 元东说念主民币， 如果销售机构业务国法规 定的最低单笔申购金额高于 10 元东说念主民币，以销售机构 的礼貌为准。 额余额少 10 份时，若届时该账户同期有份额减少类业务（如赎回、调理转出等） 被证据，则基金治理东说念主有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 基金治理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒 绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权 益。具体请参见关联公告。 份额的数目限制。基金治理东说念主必须在调理前依照《信息透露办法》的筹商礼貌在 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 礼貌媒介上公告。    （六）基金的申购费和赎回费    本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购费，C 类基金份额不收取申购 费。    本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入 基金财产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度。    投资东说念主不错屡次申购本基金，基金份额申购费率按每笔申购恳求单独筹备。 本基金 A 类基金份额申购费率如下：          申购金额（含申购费）              A 类基金份额的申购费率                                      收取固定用度                                    每笔来往 1，000 元    本基金 A、C 类基金份额的赎回费率如下：                     A、C 类基金份额          握有天数                      赎回费率           N   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主 赎回基金份额时收取。其中对握续握有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计 入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息透露办法》的筹商礼貌在礼貌媒介 上公告。 场情况制定基金促销规划，如期和不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履 期间，基金治理东说念主不错按中国证监会要求履行必要手续后，对投资东说念主顺应调低基 金申购费率、赎回费率，并进行公告。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 制，以确保基金估值的公道性。具体处理原则与操作表率除名关联法律法则以及 监管部门、自律国法的礼貌。     （七）申购和赎回的数额和价钱     （1）若投资者选拔申购 A 类基金份额，则申购份额的筹备公式为：     净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）     （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）     申购用度=申购总金额-净申购金额     （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）     申购份额=（申购总金额-申购用度）/申购当日 A 类基金份额的基金份额净 值     上述筹备结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。     举例：假设 T 日本基金 A 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购 本基金 A 类基金份额 100，000 元，对应的本次申购费率为 0.45%，该投资者的申 购用度及可赢得的 A 类基金份额为：     净申购金额=100，000/（1+0.45%）＝99，552.02 元     申购用度= 100，000－99，552.02＝447.98 元     申购份额= 99，552.02/1.0500＝94，811.42 份     即：该投资东说念主投资 100，000 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类 基金份额净值为 1.0500 元，申购用度为 447.98 元，可得到 94，811.42 份 A 类基 金份额。     （2）若投资者选拔申购 C 类基金份额，则申购份额的筹备公式为：     申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额的基金份额净值     上述筹备结果均按照四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    举例：假设 T 日本基金 C 类基金份额净值为 1.0500 元，某投资者当日申购 本基金 C 类基金份额 100，000 元，该投资者的申购用度及可赢得的 C 类基金份额 为：    申购份额=100，000/1.0500=95，238.10 份    即：投资东说念主投资 100，000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基 金份额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到本基金 C 类基金份额 95，238.10 份。    本基金的赎回金额为赎回总额减去赎回用度。筹备公式如下：    赎回总额＝赎回份数×赎回当日该类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额＝赎回总额-赎回用度    上述筹备结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。    举例：假设某投资东说念主在 T 日赎回 10，000 份 A 类基金份额，握有期间少于 7 日，对应的赎回费率为 1.5%，T 日 A 类基金份额净值为 1.2800 元，则其赢得的 赎回金额筹备如下：    赎回总额＝10，000×1.2800＝12，800.00 元    赎回用度＝12，800×1.5%＝192 元    赎回金额＝12，800.00-192＝12，608.00 元    即：该投资东说念主在 T 日赎回 10，000 份本基金份额，握有期间少于 7 日，假设 该日本基金份额净值为 1.2800 元，则可得到的赎回金额为 12，608.00 元。    本基金 T 日的各类基金份额净值在本日收市后筹备，并根据基金合同的约定 公告。遇特殊情况，经履行顺应表率，不错顺应延长筹备或公告。本基金基金份 额净值的筹备，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。    基金份额净值的筹备公式为： 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    T 日 A 类基金份额净值＝T 日 A 类基金资产净值总额/T 日 A 类基金份额总份 数；    T 日 C 类基金份额净值＝T 日 C 类基金资产净值总额/T 日 C 类基金份额总份 数。    （八）拒却或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金治理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 金资产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 商证据后，基金治理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相侧目 50%聚合度的情形。 资者单日或单笔申购金额上限的。    发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金治理东说念主决定暂停 申购时，基金治理东说念主应当根据筹商礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投 资东说念主的申购恳求全部或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂 停申购的情况摈斥时，基金治理东说念主应实时归附申购业务的办理，具体期间以基金 治理东说念主届时的公告为准。    （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形时，基金治理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 金资产净值。 治理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回恳求。 商证据后，基金治理东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。    发生上述情形之一且基金治理东说念主决定暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支 付赎回款项时，基金治理东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基 金治理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量 占恳求总量的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可缓期支付。在暂停赎回的情 况摈斥时，基金治理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告，且绽放期间按暂停赎 回的期间相应延长，具体期间以基金治理东说念主届时的公告为准。    （十）多半赎回的情形及处理方式    若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 调理中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调理中转入恳求份额 总额后的余额)逾越前一工作日的基金总份额的 20%，即以为是发生了多半赎回。    当基金出现多半赎回时，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象决定 全额赎回或降速支付赎回款项。    （1）全额赎回：当基金治理东说念主以为有才能支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按正常赎回表率施行。    （2）降速支付赎回款项：基金治理东说念主对相宜法律法则及基金合同约定的赎 回恳求应全部赐与接受和证据。但对于已接受的赎回恳求，当基金治理东说念主以为支 付投资东说念主的赎回恳求有勤奋或以为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金治理东说念主当日按比例办理的赎回份额 不得低于基金总份额的 20%，其余赎回恳求不错降速支付赎回款项，但降速支付 的期限最长不逾越 20 个工作日，并应当在礼貌媒介上进行公告。    （3）在绽放期内，当基金出现多半赎回时，在单个基金份额握有东说念主赎回申 请逾越前一估值日基金总份额 30%的情形下，基金治理东说念主以为支付该基金份额 握有东说念主的全部赎回恳求有勤奋或者因支付该基金份额握有东说念主的全部赎回恳求而 进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，在当日接受该基金份额 握有东说念主的全部赎回的比例不低于前一估值日基金总份额 30%的前提下，对其余 赎回恳求不错缓期办理。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错选拔 缓期赎回或取消赎回。选拔缓期赎回的，缓期的赎回恳求与下一绽放日赎回恳求 一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础筹备赎回金额， 依此类推。如缓期办理期限逾越绽放期的，绽放期相应延长，延长的绽放期内不 办理申购，亦不接受新的赎回恳求，即基金治理东说念主仅为原绽放期内因提交赎回申 请逾越基金总份额 30%以上而被缓期办理赎回的单个基金份额握有东说念主办理赎回 业务。选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤销。    当发生上述多半赎回并降速支付赎回款项或缓期赎回的情形时，基金治理东说念主 应当通过邮寄、传真或者招募说明书礼貌的其他方式在 3 个来往日内文牍基金份 额握有东说念主，说明筹商处理方法，并在两日内在礼貌媒介上刊登公告。    （十一）暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日各类基金份额的基金 份额净值。 介上刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日各类基金份额的 基金份额净值。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）   （十二）基金调理    基金治理东说念主不错在绽放期内根据关联法律法则以及基金合同的礼貌决定开 办本基金与基金治理东说念主治理的其他基金之间的调理业务，基金调理不错收取一定 的调理费，关联国法由基金治理东说念主届时根据关联法律法则及基金合同的礼貌制定 并公告，并提前奉告基金托管东说念主与关联机构。    （十三）基金的非来往过户    基金的非来往过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制施行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、相宜法律法则的其它非来往过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。    秉承是指基金份额握有东说念主逝世，其握有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社 会团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联贵寓，对于相宜条件的非来往过户恳求按基金登记机 构的礼貌办理，并按基金登记机构礼貌的模范收费。    （十四）基金的转托管    基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照礼貌的模范收取转托管费。    （十五）基金份额的冻结妥协冻    基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、相宜法律法则的其他情况下的冻结与解冻。    （十六）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回    本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     九、基金的投资    一、投资主张    本基金阻滞期内采纳买入握有到期投资策略，通过投资于债券品种，发奋降 低基金净值波动风险，力图为基金份额握有东说念主提供逾越事迹比拟基准的弥远幽静 申报。    二、投资范围    本基金投资于具有恣虐流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开采行的 次级债券、中期单据、地点政府债券、政府支握机构债、政府支握债券、资产支 握证券、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（如期进款过头 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须相宜中国证监会关联礼貌）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 例的限制。在绽放期内，每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证 金后，握有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法则有新礼貌的情况下，基金治理东说念主在履行关联表率后可对上述比例 作念逼迫调理。    三、投资策略    本基金以阻滞期为周期进行投资运作，本基金在阻滞期与绽放期采纳不同的 投资策略。    （1）阻滞期配置策略    本基金在阻滞期内采纳买入并握有到期投资策略，所投金融资产以收取合同 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 现款流量为目的并握有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于阻滞运作期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定欺骗回售权或 握有至到期的期间；债券到期日晚于阻滞运作期到期日的，基金治理东说念主应当欺骗 回售权而不得握有至到期日。    基金治理东说念主不错基于握有东说念主利益优先原则，在不违背《企业司帐准则》的前 提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。    （2）信用债投资策略    本基金将通过定性和定量研究相鸠合的方法对宏不雅经济所处的经济周期阶 段给予基础分析，并在此基础上对宏不雅经济走势、宏不雅经济政缱绻向等作念深远研 究，对将来收益率弧线变动趋势作念出判断并据此保握对信用债券投资组合久期的 把控，以提高信用债券投资组合总体收益为主张。    本基金将实时追踪研究经济周期、库存周期变化之后各行业的盈利周期和竞 争态势，对关联行业在债券阛阓融资情况保握从上至下的追踪研究，对不同行业 不同类型的信用债券的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、相对价差收益等身分 进行分析，判断信用利差弧线走势，制定和调理信用债券在各行业中的配置比例。    本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业特质、盈利才能、偿债才能、流动性 等身分，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个 券进行投资，并采纳散布化投资策略，严格逼迫组合合座的爽约风险水平。本基 金所投资信用债券的刊行东说念主主体最新评级不低于 AA。    （3）资产支握证券投资策略    当前国内资产支握证券阛阓以信贷资产证券化产物为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等看成基础资产），仍处于改进试点阶段。本基金投资关节在 于对基础资产质料及将来现款流的分析，本基金将在国内资产证券化产物具体政 策框架下，采纳基本面分析和数目化模子相鸠合，对个券进行风险分析和价值评 估后进行投资。本基金将严格逼迫资产支握证券的总体投资畛域并进行散布投资， 以缩小流动性风险。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （4）国债期货投资策略    本基金治理东说念主可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资 目的。本基金在国债期货投资中根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以治理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特质。    绽放期内，本基金治理东说念主将在流动性优先的前提下，轮廓均衡基金资产在流 动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、握有高流动性债券种、 正回购、缩小组合久期等方式提高基金资产合座的流动性，欢喜绽放期流动性的 需求。同期，基金治理东说念主将密切温情投资者大额申购和赎回的需求变化法则，提 前作念好资金准备。    四、投资限制    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金所投资信用债券的刊行东说念主最新主体信用评级不低于 AA。    （2）在阻滞期内，本基金投资的各类金融用具的到期日（或回售日）不得 晚于该阻滞期的临了一日；    （3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因绽放期流 动性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，每个绽放期开动前三个月至绽放期收尾 后三个月内不受前述比例限制；    （4）本基金绽放期内每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保 证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （5）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；    （6）本基金治理东说念主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；    （7）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支握证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （8）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （9）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券畛域的 10%；    （10）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支握 证券，不得逾越其各类资产支握证券共计畛域的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）本基金干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （13）本基金投资国债期货，需除名下列限制： 基金资产净值的 15%； 金握有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹备）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的筹商约定； 不得逾越上一来往日基金资产净值的 30%；    （14）在阻滞期内，本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 200%；在绽放 期内，本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （15）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越该 基金资产净值的 15%；    因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金不相宜前 款所礼貌比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 握一致；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（11）、（15）、（16）项限制外，因证券、期货阛阓波 动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金投资比例 不相宜上述礼貌投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来往日内进行调理，但中 国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。    基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 开动。    如果法律法则或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的礼貌为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 治理东说念主在履行顺应表率后，则本基金投资不再受关联限制。    为贯注基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷工作的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕来往、左右证券来往价钱过头他不正大的证券来往步履；    （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌退却的其他步履。    基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓励、试验 逼迫东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜基金的投资主张和投资策略，除名基金份 额握有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱施行。关联来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与透露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    若法律、行政法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，在基 金治理东说念主履行顺应表率后本基金投资不再受关联限制或按照调理后的礼貌施行。    五、事迹比拟基准    在每个阻滞期，本基金的事迹比拟基准为该阻滞期肇端日公布的三年期如期 进款利率（税后）+1.5%。    本基金以每个阻滞期为周期进行投资运作，每个阻滞期为 39 个月，期间投 资东说念主无法进行基金份额申购与赎回。因此，本基金选拔与阻滞期周边的三年如期 进款利率加上利差看成本基金的事迹比拟基准相宜产物特质，草率使本基金投资 东说念主持性判断本基金产物的风险收益特征和流动性特征，合理斟酌本基金的事迹表 现。    三年如期进款利率采纳每个阻滞期肇端日中国东说念主民银行公布的金融机构东说念主 民币三年进款基准利率。如果今后法律法则发生变化，或者有其他代表性更强、 更科学客不雅的事迹比拟基准适用于本基金时，在对基金份额握有东说念主无试验性不利 影响的前提下，本基金经基金治理东说念主和基金托管东说念主协商一致，不错在报中国证监 会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额握有东说念主大会。    六、风险收益特征    本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预 期收益高于货币阛阓基金，低于股票型基金和搀和型基金。    七、基金治理东说念主代表基金欺骗债权东说念主权利的处理原则及方法 份额握有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。    八、侧袋机制的实施和投资运作安排 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”章节的 礼貌。      九、基金的投资组合陈诉      本投资组合陈诉所载数据限制 2024 年 6 月 30 日。                                                    占基金总资产的比例 序号             款式               金额（元）                                                       （%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                    11，169，849，765.58          99.99            资产支握证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 本基金本陈诉期末未握有股票。 本基金本陈诉期末未握有股票。  序号           债券品种             公允价值（元）                占基金资产净值比例（%）          其中：政策性金融债              6，807，617，358.60                         83.99                                                                       占基金资产净  序号    债券代码         债券称呼          数目（张）             公允价值（元）                                                                       值比例（%）       投资明细 本基金本陈诉期末未握有资产支握证券。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）     细 本基金本陈诉期末未握有贵金属。 本基金本陈诉期末未握有权证。 本基金本陈诉期内未投资国债期货。 本基金本陈诉期末未投资国债期货。 本基金本陈诉期内未投资国债期货。          明          因交通银行存在一、安全测试存在薄弱表率；二、运行治理存在舛误；三、数据安     全治理不及；四、灾备治理不及的罪犯违法事实，国度金融监督治理总局于 2024 年 6     月 3 日对其作出罚金 160 万元的行政处罚。              因光大银行存在投诉处理里面逼迫不严步履的罪犯违法事实，国度金融监督管     理总局于 2024 年 5 月 14 日对其作出罚金 20 万元的行政处罚。          述证券刊行主体的罪犯违法步履暂不会形成紧要负面影响，投资决策程          序相宜法律法则和公司轨制的礼貌。基金投资的前十名股票超出基金合          同礼貌的备选股票库情况的说明     本陈诉期内本基金未投资股票。     本基金本陈诉期末未握有其他资产。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 本基金本陈诉期末未握有处于转股期的可调理债券。 本基金本陈诉期末前十名股票中不存在畅通受限情况。 由于四舍五入的原因，投资组合陈诉中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。   华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                            十、 基金的事迹      基金治理东说念主依照恪称职守、教师信用、严慎勤勉的原则治理和运用基金财产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      （一）基金净值发扬      基金份额净值收益率过头与同期事迹比拟基准收益率的比拟                          华润元大润禧 39 个月定开债 A                                                  事迹比                                 份额净     事迹比      较基准         阶段             份额净      值增长     较基准      收益率                        值增长      率模范     收益率      模范差                         率①       差②       ③        ④     ①－③      ②－④                          华润元大润禧 39 个月定开债 C                                                  事迹比                                 份额净     事迹比      较基准        阶段              份额净      值增长     较基准      收益率                        值增长      率模范     收益率      模范差                         率①       差②       ③        ④     ①－③      ②－④ 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动过头与同期事迹比拟 基准收益率变动的比拟（2020 年 8 月 24 日至 2024 年 6 月 30 日） 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                    十一、基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过头他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东说念主根据关联法律法则、表大肆文献为本基金开立资金账户、证券账 户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金治理东说念主、 基金托管东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账 户相寂寥。    四、基金财产的看护和贬责    本基金财产寂寥于基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律工作，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和基金合同的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。    基金治理东说念主、基金托管东说念主因照章甩手、被照章撤销或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理睬产。基金治理东说念主治理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金治理东说念主治理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制施行。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十二、基金资产的估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金关联的证券来往场合的来往日以及国度法律法则 礼貌需要对外透露基金净值的非来往日。    二、估值对象    基金所领有的债券、国债期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。    三、估值方法 或公约利率并接头其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照试验利率法进 行摊销，证据利息收入并评估减值准备。本基金不采纳阛阓利率和上市来往的债 券和单据的市价筹备基金资产净值。 客不雅凭证标明其发生减值的，应当计提减值准备。 确保基金估值的公道性。 化或其他原因，导致按原有摊余成本法估值弗成客不雅反应上述资产或欠债于绽放 期内的公允价值的，基金治理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反 映上述资产或欠债于绽放期内的公允价值的方法估值。为最大限制保护握有东说念主利 益，基金治理东说念主可采纳的风险逼迫技巧包括但不限于：处置信用风险显赫增多的 固定收益品种、实时评估和计提固定收益品种减值损失、阻滞期到期暂停干预下 一绽放期、于绽放期内改按公允价值筹备基金份额净值等。 按国度最新礼貌估值。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    如基金治理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法则的礼貌或者未能充分贯注基金份额握有东说念主利益时，应立即文牍 对方，共同查明原因，两边协商贬责。    根据筹商法律法则，基金资产净值筹备和基金司帐核算的义务由基金治理东说念主 承担。本基金的基金司帐工作方由基金治理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金治理东说念主对基金净值信息的筹备结果对外赐与公布。    四、估值表率 日该类基金份额的余额数目筹备，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。 基金治理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调理机制。国度另有礼貌的， 从其礼貌。    基金治理东说念主每个工作日筹备基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 并按礼貌公告。 或基金合同的礼貌暂停估值时除外。基金治理东说念主每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后， 由基金治理东说念主对外公布。    五、估值舛误的处理    基金治理东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛误 时，视为基金份额净值舛误。    基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，如果由于基金治理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的舛误形成估值舛误，导致其他当事东说念主遭遇损失的，舛误 的工作东说念主应当对由于该估值舛误遭遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 述“估值舛误处理原则”给予补偿，承担补偿工作。    上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹备差错、系统故障差错、下达指示差错等。    对于因时间原因引起的估值舛误，若系同行业现存时间水平无法料想、无法 幸免、无法扞拒，则属不可抗力，按照下述礼貌施行。    由于不可抗力原因形成投资东说念主的来往贵寓灭失或被舛误处理或形成其他错 误等，因不可抗力原因出现估值舛误确当事东说念主不合其他当事东说念主承担补偿工作，但 因该估值舛误取得欠妥得利确当事东说念主仍应负有返还欠妥得利的义务。    （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛误工作方应及 时和谐各方，实时进行蜕变，因蜕变估值舛误发生的用度由估值舛误工作方承担； 由于估值舛误工作方未实时蜕变已产生的估值舛误，给当事东说念主形成损失的，由估 值舛误工作方对顺利损失承担补偿工作；若估值舛误工作方已经积极和谐，况且 有协助义务确当事东说念主有实足的期间进行蜕变而未蜕变，则其应当承担相应补偿责 任。估值舛误工作方应答蜕变的情况向筹商当事东说念主进行证据，确保估值舛误已得 到蜕变。    （2）估值舛误的工作方对筹商当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值舛误的筹商顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。    （3）因估值舛误而赢得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值舛误工作方仍应答估值舛误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当 事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果赢得欠妥得利确当事东说念主已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的补偿额加上已经赢得的欠妥 得利返还的总和逾越其试验损失的差额部分支付给估值舛误工作方。    （4）估值舛误调理采纳尽量归附至假设未发生估值舛误的正确情形的方式。    （5）按法律法则礼貌的其他原则处理估值差错。    估值舛误被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下： 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）查明估值舛误发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值舛误发生 的原因确定估值舛误的工作方；    （2）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛误形成的损失 进行评估；    （3）根据估值舛误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛误的工作方进行 蜕变和补偿损失；    （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行蜕变，并就估值舛误的蜕变向筹商当事东说念主进行证据。    （1）基金份额净值筹备出现舛误时，基金治理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采纳合理的措施防守损失进一步扩大。    （2）舛误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金治理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；舛误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金治理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）因基金份额净值筹备舛误，给基金或基金份额握有东说念主形成损失的，应 由基金治理东说念主先行赔付，基金治理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。    （4）基金治理东说念主和基金托管东说念主由于各自时间系统成立而产生的净值筹备尾 差，以基金治理东说念主筹备结果为准。    （5）前述内容如法律法则或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。    六、暂停估值的情形 营业时； 商证据后，基金治理东说念主应当暂停估值；    七、基金净值的证据 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    用于基金信息透露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金 治理东说念主负责筹备，基金托管东说念主负责进行复核。基金治理东说念主应于每个工作日来往结 束后筹备当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托 管东说念主。基金托管东说念主对净值筹备结果复核证据后发送给基金治理东说念主，由基金治理东说念主 对基金净值赐与公布。    八、特殊情况的处理 差不看成基金资产估值舛误处理。 舛误等原因，基金治理东说念主和基金托管东说念主诚然已经采纳必要、顺应、合理的措施进 行搜检，但未能发现舛误的，由此形成的基金份额净值估值舛误，基金治理东说念主和 基金托管东说念主免除补偿工作。但基金治理东说念主、基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施 减轻或摈斥由此形成的影响。    九、实施侧袋机制期间的基金资产估值    本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户净值信息。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十三、基金收益与分派    一、基金利润的组成    基金利润指基金利息收入、投资收益、其他收入扣除资产减值损构怨关联费 用后的余额，基金已达成收益与基金利润一致。    二、基金可供分派利润    基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已达成收益的孰低数。    三、基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金治理东说念主可对各类 别基金份额分别制定收益分派决策，并吞类别内的每一基金份额享有同中分派权；    在相宜法律法则及基金合同约定，并对基金份额握有东说念主利益无试验不利影 响的情况下，基金治理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调理，此项调理 不需要召开基金份额握有东说念主大会。    四、收益分派决策    基金收益分派决策中应载明限制收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。    五、收益分派决策果然定、公告与实施    本基金收益分派决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 透露办法》的筹商礼貌进行公告。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    六、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹备方法，依照《业务国法》施行。    七、实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”章节的礼貌。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 十四、基金的用度与税收    一、基金用度的种类    二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式    本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。治理费的筹备 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金资产净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期 顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期 顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将疏淡 用于本基金的阛阓推论、销售与基金份额握有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年 费率计提。筹备方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金治理东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日期顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据筹商法则及相应公约 礼貌，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的款式    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 理费，详见招募说明书“侧袋机制”章节。    五、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的礼貌代扣代缴。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 十五、基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 透露； 司帐核算，按照筹商礼貌编制基金司帐报表； 并以书面方式证据。    二、基金的年度审计 关联业务经历的司帐师事务所过头注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所依照《信息透露办法》的筹商礼貌在礼貌媒介公告。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  十六、基金的信息透露    一、本基金的信息透露应相宜《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息透露办法》、 《流动性风险治理礼貌》、基金合同过头他筹商礼貌。    二、信息透露义务东说念主    本基金信息透露义务东说念主包括基金治理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律、行政法则和中国证监会礼貌的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。    本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根底起点，按照法律 法则和中国证监会的礼貌透露基金信息，并保证所透露信息的着实性、准确性和、 齐全性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会礼貌期间内，将应予透露的基金信 息通过中国证监会礼貌的寰宇性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“礼貌网站”）等媒介透露，并保证基金投资者草率按照基金合同 约定的期间和方式查阅或者复制公开透露的信息贵寓。    三、本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履： 字；    四、本基金公开透露的信息应采纳汉文文本。同期采纳外文文本的，基金信 息透露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文 本为准。    本基金公开透露的信息采纳阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东说念主民币 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 元。    五、公开透露的基金信息    公开透露的基金信息包括：    （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金产物贵寓提要 握有东说念主大会召开的国法及具体表率，说明基金产物的特质等波及基金投资者紧要 利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 紧要变更的，基金治理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。 基金远隔运作的，基金治理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。基金合同收效后，基金产物贵寓提要的信息发生紧要变更的， 基金治理东说念主应当在三个工作日内，更新基金产物贵寓提要，并登载在礼貌网站及 基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵寓提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金治理东说念主不再更新基金产物贵寓概 要。    基金召募恳求经中国证监会注册后，基金治理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告 、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告 登载在礼貌报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵寓提要、 基金合同和基金托管公约登载在礼貌网站上，并将基金产物贵寓提要登载在基金 销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约 登载在网站上。    基金产物贵寓提要的编制、透露及更新将不晚于 2020 年 9 月 1 日起施行。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （二）基金份额发售公告    基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于礼貌媒介上。    （三）基金合同收效公告    基金治理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在礼貌媒介上登载基金 合同收效公告。    （四）基金净值信息    基金合同收效后，在基金阻滞期，基金治理东说念主应当至少每周在礼貌网站透露 一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在基金合同收效后的每个绽放期内，基金治理东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站透露半 年度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    （五）基金份额申购、赎回价钱    基金治理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息透露文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的筹备方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者草率在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。    （六）基金如期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉    基金治理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在礼貌网站上，并将年度陈诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。基金年 度陈诉中的财务司帐陈诉应当经过具有证券、期货关联业务经历的司帐师事务所 审计。    基金治理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在礼貌网站上，并将中期陈诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。    基金治理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在礼貌网站上，并将季度陈诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。    基金合同收效不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中期报 告或者年度陈诉。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    如陈诉期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金治理东说念主至少应当在如期陈诉“影响投资者决 策的其他迫切信息”项下透露该投资者的类别、陈诉期末握有份额及占比、陈诉 期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。    基金治理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中透露基金组合伙产情况过头 流动性风险分析等。    基金治理东说念主在阻滞期内采纳处置信用风险显赫增多的固定收益品种或计提 资产减值准备等风险应答措施的，应当在如期陈诉中透露。    （七）临时陈诉    本基金发生紧要事件，筹商信息透露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在礼貌报刊和礼貌网站上。    前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主疏淡基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其疏淡基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验逼迫东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来往事项，但中国证监会另有礼貌的除外； 提方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。    （八）澄莹公告    在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓崇高传的音信可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额握 有东说念主权益的，关联信息透露义务东说念主细察后应当立即对该音信进行公开澄莹，并将 筹商情况立即陈诉中国证监会。    （九）基金份额握有东说念主大会决议    基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。    （十）清理陈诉 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金合同远隔的，基金治理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并作出清理陈诉。基金财产清理小组应当将清理陈诉登载在礼貌网站上， 并将清理陈诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。    （十一）投资国债期货信息    在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等如期陈诉和招募说明书（更新）等文献 中透露国债期货来往情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风险目的等， 并充分揭示国债期货来往对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资政策 和投资主张。    （十二）投资资产支握证券信息    在基金季度陈诉中透露握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金 净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握 证券明细。    在基金年报及中期陈诉透露握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占 基金净资产的比例和陈诉期内统统的资产支握证券明细。    （十三）实施侧袋机制期间的信息透露    本基金实施侧袋机制的，关联信息透露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的礼貌进行信息透露，详见招募说明书“侧袋机制”章节的礼貌。    （十四）中国证监会礼貌的其他信息。    六、信息透露事务治理    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露治理轨制，指定疏淡部门及 高等治理东说念主员负责治理信息透露事务。    基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会关联基金信息 透露内容与时势准则等法则的礼貌。    基金托管东说念主应当按照关联法律法则、中国证监会的礼貌和基金合同的约定， 对基金治理东说念主编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申 购赎回价钱、基金如期陈诉、更新的招募说明书、基金产物贵寓提要、基金清理 陈诉等公开透露的关联基金信息进行复核、审查，并向基金治理东说念主进行书面或电 子证据。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金治理东说念主、基金托管东说念主应当在礼貌报刊中选拔一家报刊透露本基金信息。 基金治理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证关联报送信息的着实、准确、齐全、实时。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除照章在礼貌媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其别大家媒介透露信息，然则其别大家媒介不得早于礼貌媒介透露信息，况且 在不同媒介上透露并吞信息的内容应当一致。    为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计陈诉、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将关联档案至少保存到基金合同远隔后 10 年。    基金治理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主进步信息透露服务的质料。具体要求应当相宜中 国证监会及自律国法的关联礼貌。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    七、信息透露文献的存放与查阅    照章必须透露的信息发布后，基金治理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规礼貌将信息置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     十七、侧袋机制    一、侧袋机制的实施条件、实施表率    当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额握有东说念主大会审议。基金治理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司 所在地中国证监会派出机构备案。    二、侧袋机制实施期间的基金运作安排    （一）基金份额的申购与赎回    启用侧袋机制当日，基金治理东说念主应以基金份额握有东说念主的原有账户份额为基础， 证据相应侧袋账户基金份额握有东说念主名册及份额。当日收到的申购恳求，按照启用 侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回 恳求并支付赎回款项。    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调理。基金 份额握有东说念主恳求申购、赎回或调理侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调理申 请将被拒却。    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主将照章保障主袋账户份额握有东说念主享有基金合 同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时 将由基金治理东说念主在关联公告中礼貌。除基金治理东说念主应按照主袋账户的份额净值办 理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分 的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应答侧袋账户份额实行寂寥治理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用寂寥的基金代码。    （二）基金的投资及事迹    侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋 账户资产为基准。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金治理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成对主袋账户投 资组合的调理，但因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。    基金治理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操 作。    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主、基金服务机构在筹备基金事迹关联目的时 仅接头主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在筹备基金事迹 关联目的时按投资损失处理。基金治理东说念主、基金服务机构在展示基金事迹时，应 当就前述情况进行充分的解释说明，幸免引起投资者诬蔑。    （三）基金的用度    侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取治理费，其他用度详见届时发布的 关联公告。因启用侧袋机制产生的酌量、审计用度等由基金治理东说念主承担。    基金治理东说念主不错将与侧袋账户筹商的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免。    （四）基金的收益分派    侧袋机制实施期间，在主袋账户份额欢喜基金合同收益分派条件的情形下， 基金治理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。    （五）基金的信息透露    基金治理东说念主应按照招募说明书“基金的信息透露”部分礼貌的基金净值信息 透露方式和频率透露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施期间，基金治理东说念主应当暂停透露侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当按照法律法则的礼貌在基金如期陈诉中 透露陈诉期内侧袋账户关联信息，基金如期陈诉中的基金司帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户关联信息在如期陈诉中单独进行透露。司帐师事务所对 基金年度陈诉进行审计时，应答陈诉期间基金侧袋机制运行关联的司帐核算和年 度陈诉透露，施行顺应表率并发表审计意见。    侧袋机制实施期间，基金治理东说念主应当在基金如期陈诉中透露陈诉期内特定资 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 产处置进展情况，透露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不看成基金治理东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。    基金治理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。    侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金治理东说念主 在每次处置变现后均应按照关联法律法则要求实时发布临时公告。    启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等迫切信息。    处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额握有东说念主支付的款项、关联用度发生情况等迫切信息。    （六）特定资产处置清理    基金治理东说念主将按照基金份额握有东说念主利益最大化原则，采纳将特定资产赐与处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额握有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金治理东说念主皆将实时向侧袋账户份额握有东说念主支付已变现部分对 应的款项。    侧袋账户资产完满清理后，基金治理东说念主应刊出侧袋账户。    （七）侧袋的审计    基金治理东说念主应当在启用侧袋机制和远隔侧袋机制后，实时聘用相宜《中华东说念主 民共和国证券法》礼貌的司帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。    三、本部分对于侧袋机制的关联礼貌，但凡顺利援用法律法则或监管国法的 部分，如将来法律法则或监管国法修改导致关联内容被取消或变更的，或将来法 律法则或监管国法针对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金治理东说念主经与基金托 管东说念主协商一致并履行顺应表率后，在对基金份额握有东说念主利益无试验性不利影响的 前提下，可顺利对本部安分容进行修改和调理，无需召开基金份额握有东说念主大会审 议。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     十八、风险揭示    本基金濒临的主要风险是阛阓风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管 理风险、操作风险、时间风险、合规性风险、本基金的私有风险等。    （一）阛阓风险    由于中央银行的利率的调理和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于 利率的波动，基金份额握有东说念主会濒临投资收益率低于或高于事迹基准的风险。    跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到 证券阛阓和短期资金阛阓的走势，给本基金的投资收益带来风险。    债券偿付本息后以及回购到期后的再投资赢得的收益取决于再投资时的利 率水温文再投资的策略。因将来阛阓利率的变化而引起再投资收益率的不确定性 为再投资风险。    （二）流动性风险    流动性风险主淌若指因基金资产变现的难易进度所导致基金收益变动的风 险。本基金投资对象的流动性相对较好，然则在特殊阛阓情况下（加息或是阛阓 资金弥留的情况下）也会出现部分品种的来往不活跃、成交量不及的情形，此时 如果基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现波动。    本基金的投资阛阓主要为证券来往所、寰宇银行间债券阛阓等流动性较好的 表率型来往场合，主要投资对象为具有恣虐流动性的金融用具（包括国内照章发 行上市的债券和货币阛阓用具等），同期本基金基于散布投资的原则在行业和个 券方面未有高聚合度的特征，轮廓评估在正常阛阓环境下本基金的流动性风险适 中。    基金出现多半赎回情形下，基金治理东说念主不错根据基金那时的资产组合现象或 多半赎回份额占比情况决定全额赎回或降速支付赎回款项。同期，如本基金单个 基金份额握有东说念主在单个绽放日恳求赎回基金份额逾越基金总份额一定比例以上 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的，基金治理东说念主有权对其采纳缓期办理赎回恳求的措施。    在阛阓大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法应答投资者多半赎回的 情形时，基金治理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的礼貌，严慎及第缓期办理多半赎回恳求、暂停接受赎回恳求、降速支付赎 回款项、收取短期赎回费等流动性风险治理用具看成辅助措施。对于各类流动性 风险治理用具的使用，基金治理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则，实时灵验 地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托管东说念主协商一致。 在试验运用各类流动性风险治理用具时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付等可 能受到相应影响，基金治理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作， 全面保障投资者的正当权益。    （三）信用风险    当基金握有的债券、单据的刊行东说念主爽约，不按时偿付本金或利息时，将顺利 导致基金资产的损失，产生信用风险。    （四）政策风险    政策风险主要指由于国度财政政策或货币政策的变动导致货币阛阓波动所 激勉本基金收益产生损失的风险。    （五）治理风险    基金治理东说念主的专科技能、研究才能及投资治理水平顺利影响到其对信息的占 有、分析和对经济样貌、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。 同期，基金治理东说念主的投资治理轨制、风险治理和里面逼迫轨制是否健全，能否有 效预防说念德风险和其他合规性风险，以及基金治理东说念主的职业说念德水对等，也会对 基金的风险收益水平形成影响。    （六）操作风险    基金的关联当事东说念主在各业务表率的操作过程中，可能因里面逼迫不到位或者 东说念主为身分形成操作作假或违背操作规程而引致风险，如越权来往、内幕来往、交 易舛误和诈骗等。    （七）时间风险    在绽放式基金的后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而影响来往 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 的正常进行以至导致基金握有东说念主利益受到影响。这种时间风险可能来自基金治理 东说念主、登记机构、销售机构、证券来往所和证券登记结算机构等。    （八）合规性风险    指基金治理或运作过程中，违背国度法律、法则或基金合同筹商礼貌的风险。    （九）投资国债期货的风险    本基金可投资于国债期货，国债期货看成一种金融滋生品，其价值取决于一 种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预 期。投资国债期货所濒临的风险主淌若阛阓风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险和操作风险。具体为：    （1）阛阓风险是指由于国债期货价钱变动而给投资者带来的风险。阛阓风 险是国债期货投资中最主要的风险。    （2）流动性风险是指由于国债期货合约无法实时变现所带来的风险。    （3）基差风险是指国债期货合约价钱和现货价钱之间的价钱差的波动所造 成的风险，以及不同国债期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的风险。    （4）保证金风险是指由于无法实时筹措资金欢喜建立或者扶直国债期货合 约头寸所要求的保证金而带来的风险。    （5）信用风险是指期货经纪公司爽约而产生损失的风险。    （6）操作风险是指由于里面经过的不完善，业务东说念主员出现差错或者减弱， 或者系统出现故障等原因形成损失的风险。    此外，由于滋生品同样具有杠杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，况且 其订价相当复杂，不顺应的估值也有可能使基金资产濒临损失风险。    （十）投资资产支握证券的风险    本基金投资资产支握证券，资产支握证券具有一定的价钱波动风险、流动性 风险、信用风险等风险。价钱波动风险指的是阛阓利率波动会导致资产支握证券 的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支握证券阛阓畛域及来往活跃程 度的影响，资产支握证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或卖出， 存在一定的流动性风险。 信用风险指的基金所投资的资产支握证券之债务东说念主出 现爽约，或在来往过程中发生交收爽约，或由于资产支握证券信用质料缩小导致 证券价钱下降，形成基金财产损失。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （十一）启用侧袋机制的风险    侧袋机制是一种流动性风险治理用具，是将特定资产分离至疏淡的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，目的在于有 效圮绝并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手透露基金净值 信息，并不得办理申购、赎回和调理，仅主袋账户份额正常绽放赎回，因此启用 侧袋机制时握有基金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应特定资产的变现期间具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额握有东说念主可能因此濒临损失。    实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金治理东说念主 在基金如期陈诉中透露陈诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不看成特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金治理东说念主不承担任何保证和承诺的工作。    基金治理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金治理东说念主筹备各项投资运作目的和基金事迹目的时仅需 接头主袋账户资产，并根据关联礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金透露的事迹目的弗成反应特定资产的真不二价值 及变化情况。    （十二）本基金的私有风险    本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，因此，本基金除承担由 于阛阓利率波动形成的利率风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发 借主体信用恶化形成的信用风险。    本基金采纳买入并握有到期策略并采纳摊余成本法估值。摊余成本法估值不 等同于保本，基金资产发生存提减值准备或所握金融资产在到期之前提前卖出等 情形可能导致基金份额净值下降。基金采纳买入并握有到期策略，可能损失一定 的来往收益。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）        十九、基金合同的变更、远隔与基金财产的清理    一、基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则礼貌 和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在礼貌媒介公告。    二、基金合同的远隔事由    有下列情形之一的，经履行关联表率后，基金合同应当远隔： 基金托管东说念主联络的；    三、基金财产的清理 清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、具有证券、期货关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）基金合同远隔情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理陈诉；    （5）聘用司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 陈诉出具法律意见书；    （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。    四、清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产清理剩余资产的分派    依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。    六、基金财产清理的公告    清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理陈诉经具有证券、期 货关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 登载在礼貌网站上，并将清理陈诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。    七、基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                二十、基金合同的内容摘录    一、基金份额握有东说念主、基金治理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务 括但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自基金合同收效之日起，根据法律法则和基金合同寂寥运用并治理基 金财产；    （3）依照基金合同收取基金治理费以及法律法则礼貌或中国证监会批准的 其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照礼貌召集基金份额握有东说念主大会；    （6）依据基金合同及筹商法律礼貌监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违 反了基金合同及国度筹商法律礼貌，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳 必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；    （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联步履进行监督和处 理；    （9）担任或托付其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并赢得基金合同礼貌的用度；    （10）依据基金合同及筹商法律礼貌决定基金收益的分派决策；    （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；    （12）依照法律法则为基金的利益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；    （14）以基金治理东说念主的口头，代表基金份额握有东说念主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律步履；    （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构；    （16）在相宜筹商法律、法则的前提下，制订和调理筹商基金认购、申购、 赎回、调理和非来往过户等业务国法；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 括但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自基金合同收效之日起，以教师信用、严慎勤勉的原则治理和运用基 金财产；    （4）配备实足的具有专科经历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式治理和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 保证所治理的基金财产和基金治理东说念主的财产相互寂寥，对所治理的不同基金分别 治理，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、基金合同过头他筹商礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东说念主的监督；    （8）采纳顺应合理的措施使筹备基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法相宜基金合同等法律文献的礼貌，按筹商礼貌筹备并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐陈诉；    （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；    （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他筹商礼貌，履行信息透露及报 告义务；    （12）保守基金贸易玄妙，不暴露基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同过头他筹商礼貌另有礼貌外，在基金信息公开透露前应予守密，不向他 东说念主暴露；    （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东说念主分 配基金收益；    （14）按礼貌受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过头他筹商礼貌召集基金份额握有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （16）按礼貌保存基金财产治理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓 15 年以上；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在礼貌期间发出，况且 保证投资者草率按照基金合同礼貌的期间和方式，随时查阅到与基金筹商的公开 贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；    （19）濒临甩手、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并文牍基金托管东说念主；    （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当权益 时，应当承担补偿工作，其补偿工作不因其退任而免除；    （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托 管东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金治理东说念主应为基金份额握有东说念主利益向 基金托管东说念主追偿；    （22）当基金治理东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商基 金事务的步履承担工作；    （23）以基金治理东说念主口头，代表基金份额握有东说念主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律步履；    （24）基金治理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同弗成收效， 基金治理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基 金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；    （25）施行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；    （27）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。    （二） 基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于：    （1）自基金合同收效之日起，照章律法则和基金合同的礼貌安全看护基金 财产； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法则礼貌或监管部门批准的 其他用度；    （3）监督基金治理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金治理东说念主有违背基金 合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形， 应呈报中国证监会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据关联阛阓国法，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货来往资金清理；    （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；    （6）在基金治理东说念主更换时，提名新的基金治理东说念主；    （7）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：    （1）以教师信用、勤勉尽责的原则握有并安全看护基金财产；    （2）设立疏淡的基金托管部门，具有相宜要求的营业场合，配备实足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；    （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务治理及东说念主事治理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产相互寂寥；对所托管的不同的基金分别成立账户，寂寥核算，分账治理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互寂寥；    （4）除依据《基金法》、基金合同过头他筹商礼貌外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；    （5）看护由基金治理东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；    （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账 户，按照基金合同的约定，根据基金治理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事 宜；    （7）保守基金贸易玄妙，除《基金法》、基金合同过头他筹商礼貌另有规 定外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东说念主暴露；    （8）复核、审查基金治理东说念主筹备的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （9）办理与基金托管业务步履筹商的信息透露事项；    （10）对基金财务司帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具意见，说 明基金治理东说念主在各迫切方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金 治理东说念主有未施行基金合同礼貌的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了顺应的 措施；    （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵寓 15 年以 上；    （12）从基金治理东说念主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额握有东说念主名册；    （13）按礼貌制作关联账册并与基金治理东说念主查对；    （14）依据基金治理东说念主的指示或筹商礼貌向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；    （15）依据《基金法》、基金合同过头他筹商礼貌，召集基金份额握有东说念主大 会或配合基金治理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；    （16）按照法律法则和基金合同的礼貌监督基金治理东说念主的投资运作；    （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；    （18）濒临甩手、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 和银行监管机构，并文牍基金治理东说念主；    （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担补偿工作，其补偿工作 不因其退任而免除；    （20）按礼貌监督基金治理东说念主按法律法则和基金合同礼貌履行我方的义务， 基金治理东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主利益向基 金治理东说念主追偿；    （21）施行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （22）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。    （三）基金份额握有东说念主的权利与义务    基金投资者握有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基 金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主和基金合同的 当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主看成基金合同当事 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。    除法律法则另有礼貌或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分派清理后的剩余基金财产；    （3）照章恳求赎回或转让其握有的基金份额；    （4）按照礼貌要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；    （5）出席或者请托代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；    （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；    （7）监督基金治理东说念主的投资运作；    （8）对基金治理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。 务包括但不限于：    （1）考究阅读并校服基金合同、招募说明书等信息透露文献；    （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才能，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）温情基金信息透露，实时欺骗权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和基金合同所礼貌的用度；    （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金赔本或者基金合同远隔的有限 工作；    （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的步履；    （7）施行收效的基金份额握有东说念主大会的决议；    （8）返还在基金来往过程中因任何原因赢得的欠妥得利；    （9）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的表率和国法    基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有礼貌或基金合同另 有约定外，基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。    本基金份额握有东说念主大会不设日常机构。    （一）召开事由    （1）远隔基金合同；    （2）更换基金治理东说念主；    （3）更换基金托管东说念主；    （4）调理基金运作方式；    （5）调理基金治理东说念主、基金托管东说念主的酬谢模范或提高销售服务费，但根据 法律法则的要求调理该等酬谢模范或提高销售服务费的除外；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）变更基金投资主张、范围或策略；    （9）变更基金份额握有东说念主大会表率；    （10）基金治理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；    （11）单独或共计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金治理东说念主收到提议当日的基金份额筹备，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；    （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；    （13）法律法则、基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额握有 东说念主大会的事项。 握有东说念主大会：    （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；    （2）在法律法则和基金合同礼貌的范围内，且在对现存基金份额握有东说念主利 益无试验性不利影响的前提下调理本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务 费率或变更收费方式，或调理基金份额类别成立； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；    （4）对基金合同的修改对基金份额握有东说念主利益无试验性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；    （5）按照法律法则和基金合同礼貌不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情 形。    （二）会议召集东说念主及召集方式 理东说念主召集。 漠视书面提议。基金治理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金治理东说念主， 基金治理东说念主应当配合。 召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金治理东说念主漠视书面提议。基金治理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告漠视提议的基金份额握 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金治理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金治理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额握有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主漠视书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告漠视提议的基金份 额握有东说念主代表和基金治理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并奉告基金治理东说念主，基金治理东说念主应当配合。 基金份额握有东说念主大会，而基金治理东说念主、基金托管东说念主皆不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基金 治理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遮盖、侵扰。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 益登记日。    （三）召开基金份额握有东说念主大会的文牍期间、文牍内容、文牍方式 告。基金份额握有东说念主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的期间、地点和会议时势；    （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；    （4）授权托付说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递期间和地点；    （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 中说明本次基金份额握有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关过头联 系方式和筹商东说念主、书面表决意见寄交的截止期间和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金治理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面文牍基金治理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 治理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效劳。    （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式    基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金治理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 有东说念主大会，基金治理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开 会同期相宜以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：    （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主 握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明相宜法律法则、基金合同 和会议文牍的礼貌，况且握有基金份额的凭证与基金治理东说念主握有的登记贵寓相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证透露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开期间的三 个月以后、六个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额握有东说念主大会。从头召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时势或基金合同约定的其他方式在表决截止日曩昔投递至召集东说念主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在 2 个工作日内一语气公 布关联辅导性公告；    （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金治理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金治理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文牍礼貌的方式收取基金份额握有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 治理东说念主经文牍不参加收取书面表决意见的，不影响表决效劳；    （3）本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开期间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。从头召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具 书面意见；    （4）上述第（3）项中顺利出具书面意见的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托付东说念主握有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明符 正当律法则、基金合同和会议文牍的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 东说念主也不错采纳网罗、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式鸠合的 方式进行表决，会议表率比照现场开会和通信方式开会的表率进行；或者采纳网 络、电话等其他非书面方式授权他东说念主代为出席会议并表决。    （五）议事内容与表率    议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、 决定远隔基金合同、更换基金治理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律 法则及基金合同礼貌的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额握有东说念主大 会筹商的其他事项。    基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文牍后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。    基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，当先由大会主握东说念主按照下列第七条文定表率确定和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金治理东说念主授权出席会议的代表，在基金治理东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；如果基金治理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主 看成该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金治理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效劳。    会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文牍的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调理基金运作方式、更换 基金治理东说念主或者基金托管东说念主、远隔基金合同、本基金与其他基金合并以绝顶决议 通过方为灵验。    基金份额握有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。    采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交 相宜会议文牍中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 相宜会议文牍礼貌的书面表决意见视为灵验表决，表决意见污秽不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额握有东说念主所代表的基金份额 总额。    基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）如大会由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议开动后文书在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金治理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议开动 后文书在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表 担任监票东说念主。基金治理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。    （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票结果。    （3）如果会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行 从头盘点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主握东说念主应当就地公布从头清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金治理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效劳。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金治理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金治理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）收效与公告    基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在礼貌媒介上公告。如果采纳 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当施行收效的基金份额握有东说念主 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金治理 东说念主、基金托管东说念主均有敛迹力。    （九）实施侧袋机制期间基金份额握有东说念主大会的特殊约定    若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主分别握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若关联 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例：    （1）基金份额握有东说念主欺骗提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表相 关基金份额 10%以上（含 10%）；    （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益 登记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）；    （3）通信开会的顺利出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的基金份 额握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二 分之一）；    （4）若参与基金份额握有东说念主大会投票的基金份额握有东说念主所握有的基金份额 小于在权益登记日关联基金份额的二分之一、，召集东说念主在原公告的基金份额握有 东说念主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的握有东说念主参与 或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票；    （5）现场开会由出席大会的基金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的二分之 一%以上（含二分之一）选举产生别称基金份额握有东说念主看成该次基金份额握有东说念主 大会的主握东说念主；    （6）一般决议须经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的二 分之一以上（含二分之一）通过；    （7）绝顶决议应当经参加大会的基金份额握有东说念主或其代理东说念主所握表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过。    侧袋机制实施期间，基金份额握有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额握有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。    侧袋机制实施期间，对于基金份额握有东说念主大会的关联礼貌以本节特殊约定内 容为准，本节莫得礼貌的适用本部分的关联礼貌。    （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等礼貌，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致关联内 容被取消或变更的，基金治理东说念主提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和调 整，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。    三、基金收益分派原则、施行方式    （一）基金收益分派原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金治理东说念主可对各类 别基金份额分别制定收益分派决策，并吞类别内的每一基金份额享有同中分派权；    在相宜法律法则及基金合同约定，并对基金份额握有东说念主利益无试验不利影 响的情况下，基金治理东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调理，此项调理 不需要召开基金份额握有东说念主大会。    （二）收益分派决策    基金收益分派决策中应载明限制收益分派基准日的可供分派利润、基金收 益分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。    （三）收益分派决策果然定、公告与实施 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）      本基金收益分派决策由基金治理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 透露办法》的筹商礼貌进行公告。      （四）基金收益分派中发生的用度      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的筹备方法，依照《业务国法》施行。      （五）实施侧袋机制期间的收益分派      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规 定。    四、与基金财产治理、运用筹商用度的提真金不怕火、支付方式与比例    （一）基金用度的种类    （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式    本基金的治理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。治理费的筹备 方法如下： 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金治理费    E 为前一日的基金资产净值    基金治理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公放假等，支付日期 顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的筹备 方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金治理东说念主出具 划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公休日等，支付日期 顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将疏淡 用于本基金的阛阓推论、销售与基金份额握有东说念主服务。    C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年 费率计提。筹备方法如下：    H＝E×0.10%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金份额销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基 金治理东说念主出具划款指示，基金托管东说念主复核后施行划款。若遇法定节沐日、公休日 等，支付日期顺延。    上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据筹商法则及相应公约 礼貌，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。    （三）不列入基金用度的款式 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    （四）实施侧袋机制期间的基金用度    本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书的礼貌。    （五）基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金治理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度筹商税收征收的礼貌代扣代缴。   五、基金财产的投资主张和投资限制    （一）投资主张    本基金阻滞期内采纳买入握有到期投资策略，通过投资于债券品种，发奋降 低基金净值波动风险，力图为基金份额握有东说念主提供逾越事迹比拟基准的弥远幽静 申报。    （二）投资范围    本基金投资于具有恣虐流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开采行的 次级债券、中期单据、地点政府债券、政府支握机构债、政府支握债券、资产支 握证券、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（如期进款过头 他银行进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工 具（但须相宜中国证监会关联礼貌）。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 例的限制。在绽放期内，每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证 金后，握有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法则有新礼貌的情况下，基金治理东说念主在履行关联表率后可对上述比例 作念逼迫调理。    （三）投资策略    本基金以阻滞期为周期进行投资运作，本基金在阻滞期与绽放期采纳不同的 投资策略。    （1）阻滞期配置策略    本基金在阻滞期内采纳买入并握有到期投资策略，所投金融资产以收取合同 现款流量为目的并握有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于阻滞运作期 到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定欺骗回售权或 握有至到期的期间；债券到期日晚于阻滞运作期到期日的，基金治理东说念主应当欺骗 回售权而不得握有至到期日。    基金治理东说念主不错基于握有东说念主利益优先原则，在不违背《企业司帐准则》的前 提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。    （2）信用债投资策略    本基金将通过定性和定量研究相鸠合的方法对宏不雅经济所处的经济周期阶 段给予基础分析，并在此基础上对宏不雅经济走势、宏不雅经济政缱绻向等作念深远研 究，对将来收益率弧线变动趋势作念出判断并据此保握对信用债券投资组合久期的 把控，以提高信用债券投资组合总体收益为主张。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    本基金将实时追踪研究经济周期、库存周期变化之后各行业的盈利周期和竞 争态势，对关联行业在债券阛阓融资情况保握从上至下的追踪研究，对不同行业 不同类型的信用债券的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、相对价差收益等身分 进行分析，判断信用利差弧线走势，制定和调理信用债券在各行业中的配置比例。    本基金将根据刊行东说念主的公司布景、行业特质、盈利才能、偿债才能、流动性 等身分，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信用利差具有相对投资契机的个 券进行投资，并采纳散布化投资策略，严格逼迫组合合座的爽约风险水平。本基 金所投资信用债券的刊行东说念主主体最新评级不低于 AA。    （3）资产支握证券投资策略    当前国内资产支握证券阛阓以信贷资产证券化产物为主（包括以银行贷款资 产、住房典质贷款等看成基础资产），仍处于改进试点阶段。本基金投资关节在 于对基础资产质料及将来现款流的分析，本基金将在国内资产证券化产物具体政 策框架下，采纳基本面分析和数目化模子相鸠合，对个券进行风险分析和价值评 估后进行投资。本基金将严格逼迫资产支握证券的总体投资畛域并进行散布投资， 以缩小流动性风险。    （4）国债期货投资策略    本基金治理东说念主可运用国债期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资 目的。本基金在国债期货投资中根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以治理投资组合的利率 风险，改善组合的风险收益特质。    绽放期内，本基金治理东说念主将在流动性优先的前提下，轮廓均衡基金资产在流 动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现款留存、握有高流动性债券种、 正回购、缩小组合久期等方式提高基金资产合座的流动性，欢喜绽放期流动性的 需求。同期，基金治理东说念主将密切温情投资者大额申购和赎回的需求变化法则，提 前作念好资金准备。    （四）投资限制 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    基金的投资组合应除名以下限制：    （1）本基金所投资信用债券的刊行东说念主最新主体信用评级不低于 AA。    （2）在阻滞期内，本基金投资的各类金融用具的到期日（或回售日）不得 晚于该阻滞期的临了一日；    （3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因绽放期流 动性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，每个绽放期开动前三个月至绽放期收尾 后三个月内不受前述比例限制；    （4）本基金绽放期内每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保 证金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （5）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10%；    （6）本基金治理东说念主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%；    （7）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支握证券的比例，不得逾越 基金资产净值的 10%；    （8）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （9）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得超 过该资产支握证券畛域的 10%；    （10）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支握 证券，不得逾越其各类资产支握证券共计畛域的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）本基金干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购最弥远限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （13）本基金投资国债期货，需除名下列限制： 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 基金资产净值的 15%； 金握有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹备）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的筹商约定； 不得逾越上一来往日基金资产净值的 30%；    （14）在阻滞期内，本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 200%；在绽放 期内，本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （15）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越该 基金资产净值的 15%；    因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金不相宜前 款所礼貌比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 握一致；   （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（11）、（15）、（16）项限制外，因证券、期货阛阓波 动、证券刊行东说念主合并、基金畛域变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金投资比例 不相宜上述礼貌投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来往日内进行调理，但中 国证监会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。    基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日 起开动。    如果法律法则或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的礼貌为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基 金治理东说念主在履行顺应表率后，则本基金投资不再受关联限制。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    为贯注基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：    （1）承销证券；    （2）违背礼貌向他东说念主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷工作的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有礼貌的除外；    （5）向其基金治理东说念主、基金托管东说念主出资；    （6）从事内幕来往、左右证券来往价钱过头他不正大的证券来往步履；    （7）法律、行政法则和中国证监会礼貌退却的其他步履。    基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓励、试验 逼迫东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜基金的投资主张和投资策略，除名基金份 额握有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱施行。关联来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与透露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。    若法律、行政法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，在基 金治理东说念主履行顺应表率后本基金投资不再受关联限制或按照调理后的礼貌施行。    六、基金资产净值的筹备方法和公告方式    （一）基金资产净值的筹备方法    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    （二）基金资产净值的公告方式    基金合同收效后，在基金阻滞期，基金治理东说念主应当至少每周在礼貌网站透露 一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    在基金合同收效后的每个绽放期内，基金治理东说念主应当在不晚于每个绽放日的 次日，通过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽放日各类基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金治理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站透露半 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 年度和年度临了一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。    七、基金合同清除和远隔的事由、表率以及基金财产清理方式    （一）基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金治理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议收效后两日内在礼貌媒介公告。    （二）基金合同的远隔事由    有下列情形之一的，经履行关联表率后，基金合同应当远隔： 基金托管东说念主联络的；    （三）基金财产的清理 清理小组，基金治理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 管东说念主、具有证券、期货关联业务经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事步履。    （1）基金合同远隔情形出当前，由基金财产清理小组统一给与基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作清理陈诉；    （5）聘用司帐师事务所对清理陈诉进行外部审计，聘用讼师事务所对清理 陈诉出具法律意见书；    （6）将清理陈诉报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。    （四）清理用度    清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的统统合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产清理剩余资产的分派    依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。    （六）基金财产清理的公告    清理过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产清理陈诉经具有证券、期 货关联业务经历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈诉报中国证监会备案后 登载在礼貌网站上，并将清理陈诉辅导性公告登载在礼貌报刊上。    （七）基金财产清理账册及文献的保存    基金财产清理账册及筹商文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。    八、争议贬责方式    各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经 友好协商未能贬责的，应提交深圳国际仲裁院，根据该会那时灵验的仲裁国法进 行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有敛迹力， 仲裁用度由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，继 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 续诚恳、勤勉、尽责地履行基金合同礼貌的义务，贯注基金份额握有东说念主的正当权 益。    基金合同受中国法律统带。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    基金合同可印制成册，供投资者在基金治理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的 办公场合和营业场合查阅，但应以基金合同的蓝本为准。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                 二十一、基金托管公约的内容摘录    （一）托管公约当事东说念主    称呼：华润元大基金治理有限公司    注册地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    办公地址：深圳市前海深港互助区南山街说念兴海通衢 3040 号前海世茂金融中 心二期 1 栋 2103-2105 单元    法定代表东说念主：费凡    成立日期：二〇一三年一月十七日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2012]1746 号    组织时势：有限工作公司（中外合伙）    注册老本：东说念主民币 6 亿元    存续期间： 握续经营    称呼：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）    住所：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）    办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）    法定代表东说念主：夏平    成立期间：2007 年 1 月 22 日    基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号    经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国内结算；办理 单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销短期 融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证服务及 担保；代理收付款项及代理保障业务、代客本心、代理销售基金、代理销售贵金 属、代理收付和看护蚁合伙金相信规划；提供保障箱业务；办理托付存贷款业务； 从事银行卡业务；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理买卖股票以 外的外币有价证券；资信看望、酌量、见证业务；网上银行；经银行业监督治理机 构和筹商部门批准的其他业务。    注册老本：115.44 亿元东说念主民币    组织时势：股份有限公司    存续期间：握续经营    （二）基金托管东说念主对基金治理东说念主的业务监督和核查    （1）基金托管东说念主根据筹商法律法则的礼貌及《基金合同》和本公约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。    本基金投资于具有恣虐流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的国债、 央行单据、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公开采行的次 级债券、中期单据、地点政府债券、政府支握机构债、政府支握债券、资产支握证 券、可分离来往可转债中的纯债部分、债券回购、银行进款（如期进款过头他银行 进款）、同行存单、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 相宜中国证监会关联礼貌）。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%， 但在每个绽放期的前 3 个月和后 3 个月以及绽放期间不受前述投资组合比例的限 制。在绽放期内，每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证金后， 握有的现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    在法律法则有新礼貌的情况下，基金治理东说念主在履行关联表率后可对上述比例 作念逼迫调理。 投资、融资比例进行监督。    基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督： 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （1）本基金所投资信用债券的刊行东说念主最新主体信用评级不低于 AA；    （2）在阻滞期内，本基金投资的各类金融用具的到期日（或回售日）不得晚 于该阻滞期的临了一日；    （3）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但因绽放期流动 性需要，为保护基金份额握有东说念主利益，每个绽放期开动前三个月至绽放期收尾后 三个月内不受前述比例限制；    （4）本基金绽放期内每个来往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的来往保证 金后，应当保握不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （5）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；    （6）本基金治理东说念主治理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证券 的 10%；    （7）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支握证券的比例，不得逾越基 金资产净值的 10%；    （8）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20%；    （9）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）资产支握证券的比例，不得逾越 该资产支握证券畛域的 10%；    （10）本基金治理东说念主治理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各类资产支握 证券，不得逾越其各类资产支握证券共计畛域的 10%；    （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，如果其信用等第下降、不再相宜投资模范，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （12）本基金干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金资产净值的 40%，干预寰宇银行间同行阛阓进行债券回购最弥远限为 1 年，债券 回购到期后不得缓期；    （13）本基金投资国债期货，需除名下列限制： 金资产净值的 15%； 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 握有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，共计（轧差筹备）应当相宜基金合同对于债券投资比例 的筹商约定； 得逾越上一来往日基金资产净值的 30%；    （14）在阻滞期内，本基金资产总值不得逾越基金资产净值的 200%；在绽放 期内，本基金的基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；    （15）绽放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得逾越该 基金资产净值的 15%；    因证券阛阓波动、基金畛域变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金不相宜前 款所礼貌比例限制的，基金治理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来往敌手 开展逆回购来往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 握一致；    （17）法律法则及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（11）、（15）、（16）项限制外，因证券、期货阛阓波动、 证券刊行东说念主合并、基金畛域变动等基金治理东说念主之外的身分致使基金投资比例不符 合上述礼貌投资比例的，基金治理东说念主应当在 10 个来往日内进行调理，但中国证监 会礼貌的特殊情形除外。法律法则另有礼貌的，从其礼貌。    基金治理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜 基金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基 金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起开 始。    如果法律法则或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以 变更后的礼貌为准。法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金 治理东说念主在履行顺应表率后，则本基金投资不再受关联限制。 投资退却步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    对于基金治理东说念主开展基金投资退却步履，基金托管东说念主对此无法提前宗旨或阻 止的，基金托管东说念主不承担任何工作并有权向中国证监会陈诉。    基金治理东说念主运用基金财产买卖基金治理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓励、试验 逼迫东说念主或者与其有紧要是非关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当相宜基金的投资主张和投资策略，除名基金份 额握有东说念主利益优先原则，预防利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓公道合理价钱施行。关联来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法则赐与透露。紧要关联来往应提交基金治理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的寂寥董事通过。基金治理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。 基金合同收效后 2 个工作日内，基金治理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有 控股关系的鼓励或者与本机构有其他紧要是非关系的公司名单，以上名单发生变 化的，应实时赐与更新并文牍对方。    若法律、行政法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，在基金 治理东说念主履行顺应表率后本基金投资不再受关联限制或按照调理后的礼貌施行。    若基金托管东说念主发现基金治理东说念主与关联来往名单中列示的关联方进行关联来往 时，基金托管东说念主应实时提醒基金治理东说念主采纳必要措施，履行信息透露义务。对于 基金治理东说念主已成交的关联来往，基金托管东说念主事前无法障碍该关联来往发生的，只 能进行过后结算，基金托管东说念主不承担由此形成的损失，并有权向中国证监会陈诉。 治理东说念主参与银行间债券阛阓进行监督。 敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内电话或回函证据收到该名单。 基金治理东说念主应如期和不如期对银行间阛阓现券及回购来往敌手的名单进行更新。 基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函证据，新名单自基金托管 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 东说念主证据当日收效。新名单收效前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的交 易，仍应按照公约进行结算。    基金托管东说念主依据筹商法律法则的礼貌和基金合同的约定对于基金治理东说念主参与 银行间阛阓来往的来往敌手是否相宜来往敌手库进行过后监督。如基金治理东说念主在 基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供银行间债券阛阓来往敌手名单的，视为基 金治理东说念主招供全阛阓来往敌手。 于来往敌手资信风险引起的损失，基金治理东说念主应当负责向关联工作东说念主追偿，基金托 管东说念主不承担工作。 治理东说念主选拔进款银行进行监督。    基金投资银行如期进款的，基金治理东说念主应根据法律法则的礼貌及基金合同的 约定，确定相宜条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的来往敌手是否相宜筹商礼貌进行监督。如基金 治理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提供进款银行名单的，视为基金治理 东说念主招供统统银行。    本基金投资银行进款应相宜如下礼貌：    （1）基金治理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的着实、准确。    （2）基金治理东说念主与基金托管东说念主应根据关联礼貌，就本基金银行进款业务另行 签订书面公约，明确两边在关联公约签署、账户开设与治理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及进款证实书的开立、传递、保 管等经过中的权利、义务和职责，保护基金份额握有东说念主的正当权益。    （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 关联公约、账户贵寓、投资指示、进款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。    （4）基金治理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格校服《基金法》、 《运作办法》等筹商法律法则，以及国度筹商账户治理、利率治理、支付结算等的 各项礼貌。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 值筹备、各类基金份额的基金份额净值筹备、基金份额申购赎回价钱、应收资金 到账、基金用度开支及收入证据、基金收益分派、关联信息透露、基金宣传推介材 料中登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。如果基金治理东说念主未经基金托管东说念主 的审核私行将不实的事迹发扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不 承担任何工作，并有权在发现后陈诉中国证监会。 复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要求需 向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金治理东说念主应积极配合提供关联数据贵寓和 轨制等。    基金托管东说念主发现基金治理东说念主的投资指示或试验投资运作违背《基金法》过头 他筹商法则、基金合同和本公约礼貌的步履，应实时以书面或两边约定的其他形 式文牍基金治理东说念主限期纠正，基金治理东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或书 面时势向基金托管东说念主反馈，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金治理东说念主改 正。基金治理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主 有权陈诉中国证监会。    基金托管东说念主发现基金治理东说念主有紧要违法步履，应立即陈诉中国证监会，同期 文牍基金治理东说念主在限期内纠正。    基金托管东说念主发现基金治理东说念主的指示违背法律、行政法则和其他筹商礼貌，或 者违背基金合同约定的，应当拒却施行，立即文牍基金治理东说念主，并实时向中国证 监会陈诉。    基金托管东说念主发现基金治理东说念主依据来往表率已经收效的指示违背法律、行政法 规和其他筹商礼貌，或者违背基金合同约定的，应当立即文牍基金治理东说念主，并及 时向中国证监会陈诉。 金份额握有东说念主利益的原则，基金治理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并酌量司帐师 事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基 金份额握有东说念主大会审议。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 主袋账户。    侧袋机制的具体国法依照关联法律法则的礼貌以及基金合同和招募说明书的 约定施行。    基金托管东说念主依照关联法律法则的礼貌以及基金合同和招募说明书的约定，对 侧袋机制启用、特定资产处置和信息透露等方面进行监督。    （三）基金治理东说念主对基金托管东说念主的业务核查    根据《基金法》过头他筹商法则、基金合同和本公约礼貌，基金治理东说念主对基金 托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否安 全看护基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 需账户，是否实时、准确复核基金治理东说念主筹备的基金资产净值和基金份额净值， 是否根据基金治理东说念主指示办理清理交收，是否按照法则礼貌和基金合同礼貌进行 关联信息透露和监督基金投资运作等步履。    基金治理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主看护的基金资产进行核查。基金托 管东说念主应积极配合基金治理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交关联贵寓以供基金 治理东说念主核查托管财产的齐全性和着实性，在礼貌期间内回应并改正。    基金治理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账治理、私行挪用基金资产、 未施行或无故延长施行基金治理东说念主资金划拨指示、暴露基金投资信息等违背《基 金法》、基金合同、本公约过头他筹商礼貌的，应实时以书面时势文牍基金托管东说念主 在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面时势对基金治理东说念主发 出回函。在限期内，基金治理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主 改正。基金托管东说念主对基金治理东说念主文牍的违法事项未能在限期内纠正的，基金治理 东说念主应陈诉中国证监会。对基金治理东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督 陈诉的，基金托管东说念主应积极配合提供关联数据贵寓和轨制等。    基金治理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应立即陈诉中国证监会，同期 文牍基金托管东说念主在限期内纠正。    （四）基金财产的看护    （1）基金托管东说念主应安全看护基金财产，未经基金治理东说念主的指示，不得自交运 用、贬责、分派基金的任何资产。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    （2）基金财产应寂寥于基金治理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。    （3）基金托管东说念主按照礼貌开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账 户等投资所需账户。    （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别成立账户，确保基金财产的完 整和寂寥。    （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 如基金托管东说念主无法从公开信息或基金治理东说念主提供的书面贵寓中获取到账日期信息 的，应由基金治理东说念主负责与筹商当事东说念主确定到账日期并文牍基金托管东说念主，到账日 基金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金治理东说念主采纳 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金治理东说念主应负责向筹商当事东说念主追偿基 金的损失。    基金召募期满或基金治理东说念主文书住手召募时，召募的基金份额总额、基金募 集金额、基金份额握有东说念主东说念主数相宜《基金法》、《运作办法》等筹商礼貌后，由基 金治理东说念主在法如期限内聘用具有从事证券、期货关联业务经历的司帐师事务所进 行验资，出具验资陈诉。出具的验资陈诉应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中 国注册司帐师署名灵验。验资完成，基金治理东说念主应将召募到的全部资金存入基金 托管东说念主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具关联 说明文献。    （1）基金托管东说念主应负责本基金银行进款账户的开立和治理。    （2）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户，并 根据中国东说念主民银行礼貌计息。本基金的一切货币出入步履，包括但不限于投资、 支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。    （3）本基金银行进款账户的开立和使用，限于欢喜开展本基金业务的需要。 基金托管东说念主和基金治理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦 不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的步履。    （4）基金银行进款账户的治理当相宜《中华东说念主民共和国单据法》、《东说念主民币 银行账户结算治理办法》、《现款治理暂行条例实施详情》、《东说念主民币利率治理规 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 定》、《支付结算办法》以及银行业监督治理机构的其他礼貌。    基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限工作 公司开立证券账户。    基金证券账户的开立和使用，限于欢喜开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金治理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。    基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限工作公司进行证券来往资金的结算。 基金托管东说念主以本基金的口头在基金托管东说念主处开立基金的证券来往资金结算的二级 结算备付金账户。    基金合同收效后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限工作公司和银行 间阛阓清理所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金治理东说念主给与 必要的配合，由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的清理。在上述手续办理结束 后，由基金托管东说念主向东说念主民银行进行报备。基金治理东说念主负责恳求基金干预寰宇银行 间同行拆借阛阓进行来往，由基金治理东说念主在中国外汇来往中心开设同行拆借阛阓 来往账户。    若中国证监会或其他监管机构在本托管公约鉴定日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，由基金治理东说念主协助基金托管 东说念主根据筹商法律法则的礼貌和基金合同的约定，开立筹商账户。该账户按筹商规 则使用并治理。    什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的看护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金治理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构 试验灵验逼迫的本基金资产不承担看护工作。    银行进款如期进款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责看护。具体看护事项 由两边另行签署《托管资产投资银行进款业务治理事项公约》进行约定。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    由基金治理东说念主代表基金签署的与基金筹商的紧要合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金治理东说念主看护，关联业务表率另有限制除外。除本公约另有礼貌外，基金管 理东说念主在代基金签署与基金筹商的紧要合同期应尽可能保证握有二份以上的蓝本， 以便基金治理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份蓝本的原件，基金治理东说念主应实时将 蓝本投递基金托管东说念主处。合同的看护期限按照国度筹商礼貌施行。    对于无法取得二份以上的蓝本的，基金治理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得升沉。    （五）基金资产净值及基金份额净值的筹备与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。基金份额净值是指 筹备日基金资产净值除以筹备日基金总份额后的价值。    基金治理东说念主每个工作日筹备基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值， 经基金托管东说念主复核，按礼貌公告。    基金治理东说念主应每个工作日对基金资产估值。估值原则应相宜基金合同、《对于 证券投资基金施行估值业务及份额净值计价筹商事项的文牍》及 其他法律、法则的礼貌。用于基金信息透露的基金净值信息由基金治理东说念主负责计 算，基金托管东说念主复核。基金治理东说念主应于每个工作日来往收尾后筹备当日的基金资 产净值和各类基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托 管东说念主对净值筹备结果复核后，将复核结果反馈给基金治理东说念主，由基金治理东说念主对基 金净值信息赐与公布。    （六）基金份额握有东说念主名册的看护    基金治理东说念主可托付基金登记机构登记和看护基金份额握有东说念主名册。基金份额 握有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。    基金份额握有东说念主名册，包括基金召募期收尾并证据认购恳求后的基金份额握 有东说念主名册、基金份额握有东说念主大会权益登记日的基金份额握有东说念主名册、每年临了一 个来往日的基金份额握有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和看护，并对基金份 额握有东说念主名册的着实性、齐全性和准确性负责。    基金治理东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金份 额握有东说念主名册。    （七）争议贬责方式 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）    两边当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约筹商的一切争议，应经友好 协商贬责。如经友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提交深圳国际仲裁 院（深圳仲裁委员会），仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁 地点为深圳。仲裁裁决是终端的，对仲裁两边当事东说念主均具有敛迹力，仲裁用度由 败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金治理东说念主和基金托管东说念主职责，不时诚恳、 勤勉、尽责地履行基金合同和本公约礼貌的义务，贯注基金份额握有东说念主的正当权 益。    本公约受中华东说念主民共和国法律统带。    （八）托管公约的变更与远隔    本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会 备案。    （1）基金合同远隔；    （2）基金托管东说念主甩手、照章被撤销、收歇，被照章取消基金托管经历或因 其他事由形成其他基金托管东说念主给与基金财产；    （3）基金治理东说念主甩手、照章被撤销、收歇，被照章取消基金治理经历或因 其他事由形成其他基金治理东说念主给与基金治理权；    （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法则礼貌 的远隔事项。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）               二十二、对基金份额握有东说念主的服务    基金治理东说念主承诺为基金份额握有东说念主提供一系列的服务。基金治理东说念主根据基金 份额握有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多或变更服务款式。主要服务内容如下：    （一）基金份额握有东说念主来往贵寓的寄送服务 销售机构的网点查询和打印证据单，具体操作以销售机构礼貌为准。 消的客户可与本基金治理东说念主客户服务中心（4000-1000-89）筹商。    （二）信息酌量、查询服务    投资东说念主如果想查询申购和赎回等来往情况、分成方式状态、基金账户余额、基 金产物与服务等信息，请拨打本基金治理东说念主客户服务电话（4000-1000-89）或登录 本基金治理东说念主网站（www.cryuantafund.com）进行酌量、查询。    本基金治理东说念主为投资东说念主预设基金查询密码，预设的基金查询密码为投资东说念主开 户证件号码的后 6 位数字，不及 6 位数字的，前边加“0”补足。基金查询密码用 于投资东说念主通过客户服务电话查询基金账户下的账户和来往信息。投资东说念主请在宗旨 其基金账号后，实时拨打本基金治理东说念主客户服务电话干预自助语音服务修改基金 查询密码。    投资东说念主不错拨打本基金治理东说念主客户服务电话或发送电子邮件至客服信箱 （kf@cryuantafund.com）投诉直销机构的东说念主员和服务。    （三）基金份额握有东说念主服务筹商方式：    本基金治理东说念主的互联网地址及电子信箱    网址：www.cryuantafund.com    客服信箱：kf@cryuantafund.com    投资东说念主也可登录本基金治理东说念主网站，顺利漠视筹商本基金的问题和建议。    （四）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法联合的内容，请通过上述方式 筹商基金治理东说念主。请确保投资前，您/贵机构已经全面联合了本招募说明书。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                  二十三、其他应透露事项 信息透露明细： 公告事项                                        透露日期 华润元大基金治理有限公司对于增聘程涛涛为华润元大润禧 华润元大基金治理有限公司对于增多基金直销账户的公告                   2023 年 9 月 4 日 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金产物 贵寓提要更 新 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明 书（更新）（2023 年第 1 号） 华润元大基金治理有限公司 2023 年第 3 季度陈诉辅导性公告            2023 年 10 月 19 日 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金 2023 年第 华润元大基金治理有限公司对于珠海华润银行关闭手机银行 活期宝业务的公告 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金第一次开 放申购、赎回及调理业务公告 华润元大基金治理有限公司公募基金产物风险等第辨异国法 说明 华润元大基金治理有限公司对于北京分公司经营场合变更的 公告 华润元大基金治理有限公司 2023 年第 4 季度陈诉辅导性公告            2024 年 1 月 19 日 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金 2023 年第 对于提醒投资者预防罪犯分子冒用本公司口头从事欺骗步履 的公告 华润元大基金治理有限公司对于董事长变更的公告                      2024 年 3 月 9 日 华润元大基金治理有限公司旗下基金 2023 年年度陈诉辅导性 公告 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金 2023 年年 度陈诉 华润元大基金治理有限公司对于网上来往机构版上线公告                   2024 年 4 月 1 日 华润元大基金治理有限公司上海分公司营业场合变更的公告                  2024 年 4 月 11 日 华润元大基金治理有限公司对于暂停网站直销平台运营及维 护服务的公告 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金 2024 年第 华润元大基金治理有限公司 2024 年第 1 季度陈诉辅导性公告            2024 年 4 月 22 日 华润元大基金治理有限公司高等治理东说念主员变更公告                      2024 年 5 月 29 日 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金司理 变更公告 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号） 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明 书（2024 年第 1 号） 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金产物贵寓 提要更新 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金 2024 年第 华润元大基金治理有限公司 2024 年第 2 季度陈诉辅导性公告            2024 年 7 月 19 日 华润元大基金治理有限公司高等治理东说念主员变更公告                      2024 年 8 月 14 日 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金 2024 年中 期陈诉 华润元大基金治理有限公司 2024 年中期陈诉辅导性公告                2024 年 8 月 30 日 华润元大基金治理有限公司对于远隔海银基金销售有限公司 办理旗下基金关联销售业务的公告 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）            二十四、招募说明书的存放及查阅方式    招募说明书存放在基金治理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资东说念主 可在办公期间查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理期间内取得上述文献复制 件或复印件。对投资东说念主按此种方式所赢得的文献过头复印件，基金治理东说念主和基金 托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容完满一致。    投资东说念主还不错顺利登录基金治理东说念主的网站(www.cryuantafund.com)查阅和下 载招募说明书。 华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024 年第 2 号）                     二十五、备查文献    以下备查文献存放在基金治理东说念主或基金托管东说念主的办公场合，在办公期间可供 免费查阅。    （一）中国证监会准予华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金注 册的文献    （二）《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型型证券投资基金基金合同》    （三）《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型型证券投资基金托管公约》    （四）基金治理东说念主业务经历批件、营业牌照    （五）基金托管东说念主业务经历批件、营业牌照    （六）对于恳求华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型型证券投资基金的法律 意见    （七）中国证监会要求的其他文献                                      华润元大基金治理有限公司                                         二〇二四年十月十六日

忘忧草社区在线www